Pengestrømsopgørelse (TTM)
AlzChem Group AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 63 | 40 | 43 | 29 | 0 | 4 | -4 | 12 | 53 | 55 | 73 | 96 | 97 | 103 | 105 | 121 | 113 | 146 | 137 |
| Ændring (%) | -36,44 | 7,94 | -31,78 | -99,50 | 2.633,56 | -206,24 | -373,23 | 355,28 | 3,45 | 33,18 | 31,93 | 0,84 | 6,58 | 2,03 | 15,28 | -7,14 | 29,32 | -5,87 | |
| % af pengestrømmen | 10.773,20 | -669,07 | -487,05 | -1.048,37 | -22,99 | 158,12 | -442,59 | -3.749,19 | -13.880,00 | 712,14 | 2.752,69 | 343,99 | 265,99 | 433,18 | 211,73 | 218,89 | 594,56 | 368,46 | 1.346,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -36 | -34 | -28 | -26 | -27 | -29 | -29 | -26 | -22 | -21 | -21 | -23 | -24 | -33 | -31 | -37 | -59 | -72 | -97 |
| Ændring (%) | -3,21 | -17,38 | -9,26 | 4,85 | 7,07 | -1,73 | -8,81 | -15,13 | -6,94 | 0,06 | 10,01 | 7,98 | 33,94 | -5,19 | 20,03 | 58,74 | 22,03 | 34,47 | |
| % af pengestrømmen | -6.118,90 | 578,74 | 322,45 | 923,26 | 4.267,09 | -1.149,45 | -2.976,10 | 8.414,24 | 5.807,11 | -268,01 | -778,33 | -81,10 | -67,15 | -137,42 | -62,41 | -67,18 | -311,94 | -182,41 | -952,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -26 | -11 | -24 | -6 | 26 | 27 | 34 | 14 | -31 | -26 | -49 | -45 | -36 | -46 | -25 | -29 | -35 | -34 | -29 |
| Ændring (%) | -57,43 | 110,05 | -72,61 | -502,84 | 4,72 | 23,28 | -57,71 | -318,70 | -15,07 | 86,03 | -8,07 | -21,21 | 29,88 | -46,69 | 16,41 | 21,02 | -1,66 | -14,05 | |
| % af pengestrømmen | -4.538,66 | 188,80 | 267,44 | 231,15 | -4.104,57 | 1.081,38 | 3.512,21 | -4.604,85 | 8.189,21 | -344,94 | -1.862,35 | -162,17 | -97,97 | -194,43 | -49,65 | -51,83 | -183,49 | -86,47 | -288,52 |
| Cash Flow | 1 | -6 | -9 | -3 | -1 | 3 | 1 | -0 | -0 | 8 | 3 | 28 | 36 | 24 | 50 | 55 | 19 | 40 | 10 |
| Ændring (%) | -1.123,37 | 48,29 | -68,31 | -77,31 | -497,48 | -62,04 | -132,25 | 22,98 | -2.116,32 | -65,54 | 955,76 | 30,41 | -34,55 | 108,76 | 11,51 | -65,81 | 108,68 | -74,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
