Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alithya Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | -1 | -0 | -7 | -8 | 4 | 2 | -8 | -2 | 21 | 29 | 46 | 30 | 10 | 16 | 25 | 45 | 41 | 48 | 28 |
| Ændring (%) | -124,32 | -67,59 | 1.499,34 | 11,46 | -143,19 | -47,31 | -558,00 | -81,09 | -1.396,44 | 39,06 | 60,22 | -35,93 | -65,03 | 51,13 | 58,07 | 81,81 | -8,74 | 17,86 | -43,09 | |
| % af pengestrømmen | -97,82 | 13,58 | 23,91 | 201,24 | -54,60 | -468,13 | 17,21 | -28,54 | -68,17 | 135,39 | 586,08 | -350,60 | -166,32 | -78,53 | -114,17 | -151,89 | 1.036,84 | 1.254,43 | 682,44 | 334,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19 | -11 | -3 | -2 | -3 | -2 | -19 | -17 | -33 | -31 | -14 | -15 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -8 | -8 | -18 |
| Ændring (%) | -42,19 | -70,14 | -26,37 | 9,86 | -26,11 | 862,79 | -10,99 | 93,36 | -5,69 | -55,34 | 11,44 | -105,01 | -201,96 | 0,64 | 0,38 | 45,82 | 565,97 | 1,97 | 124,40 | |
| % af pengestrømmen | 322,34 | 106,36 | 172,57 | 66,86 | -17,88 | 262,27 | -176,13 | -56,78 | -1.386,94 | -200,38 | -278,57 | 115,91 | -4,30 | 5,92 | 5,73 | 4,84 | -26,53 | -234,19 | -110,23 | -212,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 1 | 2 | 6 | 26 | -2 | 28 | 55 | 36 | 24 | -11 | -45 | -48 | -23 | -29 | -41 | -40 | -31 | -34 | -2 |
| Ændring (%) | -85,59 | 129,98 | 195,16 | 308,61 | -108,20 | -1.414,36 | 96,33 | -34,81 | -31,85 | -146,52 | 294,91 | 8,13 | -52,99 | 25,69 | 42,08 | -2,27 | -22,62 | 11,23 | -94,85 | |
| % af pengestrømmen | -109,57 | -9,01 | -112,64 | -174,94 | 173,99 | 283,20 | 259,64 | 184,64 | 1.520,38 | 158,73 | -229,83 | 338,87 | 271,32 | 172,22 | 208,23 | 248,99 | -913,63 | -937,18 | -481,18 | -21,30 |
| Cash Flow | -6 | -10 | -2 | -4 | 15 | -1 | 11 | 30 | 2 | 15 | 5 | -13 | -18 | -13 | -14 | -16 | 4 | 3 | 7 | 8 |
| Ændring (%) | 75,21 | -81,60 | 90,04 | -510,84 | -105,04 | -1.533,60 | 176,09 | -92,08 | 552,77 | -67,87 | -367,84 | 35,06 | -25,94 | 3,95 | 18,82 | -126,63 | -24,57 | 116,64 | 16,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
