Pengestrømsopgørelse (TTM)
Allego N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -34 | -37 | -40 | -15 | -9 | -73 | -85 | -102 | -108 | -76 | -41 | -60 | -45 | 16 |
| Ændring (%) | 8,58 | 7,90 | -61,69 | -40,38 | 696,88 | 16,02 | 19,23 | 6,69 | -29,53 | -45,99 | 44,60 | -24,26 | -136,35 | |
| % af pengestrømmen | 264,82 | 923,71 | -821,92 | -90,40 | -56,25 | -83,74 | -358,43 | 1.886,26 | -185,62 | 114,04 | -116,58 | -479,71 | 117,51 | 14,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -15 | -15 | -14 | -15 | -13 | -48 | -93 | -95 | -105 | -86 | -52 | -69 | -55 |
| Ændring (%) | -1,08 | -1,10 | -5,59 | 9,04 | -13,56 | 263,36 | 92,04 | 2,44 | 10,82 | -18,71 | -38,89 | 31,81 | -20,16 | |
| % af pengestrømmen | 117,35 | 372,91 | -304,16 | -82,44 | -93,83 | -15,15 | -203,11 | 1.721,71 | -162,69 | 157,16 | -241,81 | -420,55 | 179,27 | -47,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37 | 48 | 60 | 47 | 41 | 174 | 157 | 189 | 262 | 115 | 162 | 124 | 76 | 155 |
| Ændring (%) | 31,99 | 24,24 | -22,47 | -12,16 | 325,67 | -9,84 | 20,12 | 38,55 | -56,20 | 41,46 | -23,32 | -39,17 | 104,84 | |
| % af pengestrømmen | -282,10 | -1.196,20 | 1.225,57 | 272,82 | 250,13 | 198,91 | 661,59 | -3.507,91 | 448,30 | -171,17 | 458,35 | 1.000,19 | -196,77 | 133,17 |
| Cash Flow | -13 | -4 | 5 | 17 | 16 | 88 | 24 | -5 | 58 | -67 | 35 | 12 | -38 | 116 |
| Ændring (%) | -68,87 | -221,26 | 248,29 | -4,19 | 435,28 | -72,89 | -122,66 | -1.184,14 | -214,71 | -152,83 | -64,86 | -409,20 | -402,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
