Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alaska Air Group, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 457 | -234 | -100 | 452 | 551 | 1.030 | 1.150 | 1.258 | 1.538 | 1.418 | 1.353 | 1.015 | 1.112 | 1.050 | 1.120 | 1.090 | 1.137 | 1.464 | 1.631 | 1.427 |
| Ændring (%) | -151,20 | -57,26 | -552,00 | 21,90 | 86,93 | 11,65 | 9,39 | 22,26 | -7,80 | -4,58 | -24,98 | 9,56 | -5,58 | 6,67 | -2,68 | 4,31 | 28,76 | 11,41 | -12,51 | |
| % af pengestrømmen | 28,24 | -20,28 | -37,04 | -94,56 | -40,88 | -115,47 | -261,36 | -524,17 | 769,00 | -1.134,40 | -1.176,52 | -414,29 | -2.471,11 | -1.721,31 | 297,87 | 189,57 | 287,85 | 154,27 | 876,88 | -431,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -850 | -593 | -1.009 | -1.539 | -769 | -1.008 | -426 | -659 | -953 | -1.218 | -1.197 | -976 | -1.140 | -964 | -706 | -620 | -590 | -634 | -1.333 | -1.246 |
| Ændring (%) | -30,24 | 70,15 | 52,53 | -50,03 | 31,08 | -57,74 | 54,69 | 44,61 | 27,81 | -1,72 | -18,46 | 16,80 | -15,44 | -26,76 | -12,18 | -4,84 | 7,46 | 110,25 | -6,53 | |
| % af pengestrømmen | -52,53 | -51,39 | -373,70 | 321,97 | 57,05 | 113,00 | 96,82 | 274,58 | -476,50 | 974,40 | 1.040,87 | 398,37 | 2.533,33 | 1.580,33 | -187,77 | -107,83 | -149,37 | -66,81 | -716,67 | 376,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.011 | 1.981 | 1.379 | 609 | -1.130 | -914 | -1.164 | -839 | -385 | -325 | -271 | -284 | -17 | -147 | -38 | 105 | -152 | 119 | -112 | -512 |
| Ændring (%) | -1,49 | -30,39 | -55,84 | -285,55 | -19,12 | 27,35 | -27,92 | -54,11 | -15,58 | -16,62 | 4,80 | -94,01 | 764,71 | -74,15 | -376,32 | -244,76 | -178,29 | -194,12 | 357,14 | |
| % af pengestrømmen | 124,29 | 171,66 | 510,74 | -127,41 | 83,83 | 102,47 | 264,55 | 349,58 | -192,50 | 260,00 | 235,65 | 115,92 | 37,78 | 240,98 | -10,11 | 18,26 | -38,48 | 12,54 | -60,22 | 154,68 |
| Cash Flow | 1.618 | 1.154 | 270 | -478 | -1.348 | -892 | -440 | -240 | 200 | -125 | -115 | -245 | -45 | -61 | 376 | 575 | 395 | 949 | 186 | -331 |
| Ændring (%) | -28,68 | -76,60 | -277,04 | 182,01 | -33,83 | -50,67 | -45,45 | -183,33 | -162,50 | -8,00 | 113,04 | -81,63 | 35,56 | -716,39 | 52,93 | -31,30 | 140,25 | -80,40 | -277,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
