Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alligator Energy Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -6,92 | 13,58 | 11,96 | 33,53 | 25,11 | 14,33 | 12,53 | 6,99 | 6,53 | -10,55 | -11,80 | 2,83 | 2,75 | 3,07 | 2,98 | -4,73 | -4,97 | |
| % af pengestrømmen | -82,59 | -41,77 | -63,72 | -108,61 | -10,21 | -6,62 | -6,64 | -6,66 | -14,14 | -1.013,14 | 41,02 | 17,69 | -59,56 | -11,60 | -14,00 | -17,30 | 50,79 | 9,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -7 | -9 | -12 | -13 | -15 | -15 | -15 |
| Ændring (%) | 121,10 | -55,30 | -123,73 | 883,88 | 89,84 | 91,31 | 47,73 | 46,91 | 31,93 | 11,75 | 10,51 | 31,42 | 23,91 | 16,73 | 14,33 | -2,37 | -2,43 | |
| % af pengestrømmen | 29,57 | 35,52 | 21,33 | -7,70 | -5,34 | -5,25 | -8,82 | -11,60 | -33,83 | -3.001,27 | 151,80 | 82,02 | -352,98 | -82,92 | -113,27 | -155,48 | 467,71 | 89,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 22 | 26 | 30 | 19 | 8 | 4 | -0 | 14 | 27 | 27 | 27 | 13 | -0 |
| Ændring (%) | 27,78 | -0,22 | -0,22 | 658,45 | 86,82 | 17,64 | 15,00 | -36,97 | -58,65 | -50,16 | -100,64 | -54.128,48 | 100,19 | -0,16 | -0,02 | -50,21 | -100,84 | |
| % af pengestrømmen | 153,02 | 106,25 | 142,40 | 216,32 | 115,55 | 111,88 | 115,46 | 118,26 | 147,97 | 4.114,41 | -92,82 | 0,29 | 512,55 | 194,52 | 227,27 | 272,78 | -418,50 | 0,69 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 | 23 | 25 | 13 | 0 | -4 | -9 | 3 | 14 | 12 | 10 | -3 | -16 |
| Ændring (%) | 84,04 | -25,55 | -34,32 | 1.319,83 | 92,96 | 13,99 | 12,28 | -49,63 | -98,51 | -2.309,35 | 104,53 | -130,54 | 427,46 | -14,54 | -16,70 | -132,45 | 408,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
