Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aleafia Health Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -8 | -17 | -32 | -36 | -33 | -26 | -20 | -13 | 6 | -3 |
| Ændring (%) | -25,54 | 116,79 | 95,57 | 10,56 | -8,67 | -21,28 | -23,25 | -32,05 | -148,03 | -153,99 | |
| % af pengestrømmen | 60,17 | 71,18 | 105,33 | 79,78 | 119,72 | 169,26 | 110,99 | 313,77 | 136,29 | -133,15 | 369,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -16 | -9 | -5 | -1 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -11,68 | -45,92 | -46,43 | -89,18 | 688,78 | -6,98 | -43,20 | 11,76 | -21,38 | -23,29 | |
| % af pengestrømmen | 107,76 | 151,19 | 55,81 | 11,58 | 1,70 | 20,76 | 16,09 | 33,66 | 24,05 | 38,45 | 151,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 13 | 10 | -4 | 6 | 17 | 6 | 16 | 6 | -9 | 4 |
| Ændring (%) | 13,39 | -26,81 | -136,51 | -282,57 | 171,50 | -63,89 | 148,11 | -61,85 | -258,64 | -142,07 | |
| % af pengestrømmen | -67,93 | -122,37 | -61,14 | 8,64 | -21,42 | -90,03 | -27,08 | -247,43 | -60,34 | 194,70 | -420,70 |
| Cash Flow | -17 | -11 | -16 | -41 | -30 | -19 | -23 | -6 | -10 | -5 | -1 |
| Ændring (%) | -37,06 | 46,50 | 158,22 | -26,33 | -35,40 | 20,06 | -72,85 | 56,44 | -50,83 | -80,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
