Pengestrømsopgørelse (TTM)
ALLETE, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 312 | 300 | 300 | 262 | 267 | 264 | 170 | 150 | 136 | 221 | 318 | 561 | 660 | 585 | 553 | 430 | 433 | 457 | 507 | 430 |
| Ændring (%) | -4,03 | 0,10 | -12,63 | 1,87 | -1,35 | -35,41 | -11,93 | -9,61 | 63,32 | 43,92 | 76,08 | 17,71 | -11,33 | -5,52 | -22,21 | 0,56 | 5,66 | 10,96 | -15,18 | |
| % af pengestrømmen | -623,55 | -1.098,17 | 305,91 | 876,92 | -1.355,84 | -1.505,71 | -166,86 | 1.040,97 | -806,55 | -2.950,67 | -899,72 | -1.832,68 | 799,15 | 1.493,11 | 79.000,00 | -5.813,51 | -2.141,58 | -1.888,84 | 937,52 | 3.029,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -814 | -813 | -762 | -632 | -579 | -485 | -414 | -427 | -399 | -384 | -399 | -268 | -274 | -284 | -270 | -289 | -303 | -341 | -440 | -478 |
| Ændring (%) | -0,14 | -6,27 | -17,00 | -8,48 | -16,16 | -14,59 | 2,97 | -6,44 | -3,81 | 3,80 | -32,74 | 2,01 | 3,69 | -4,90 | 7,19 | 4,77 | 12,48 | 29,18 | 8,52 | |
| % af pengestrømmen | 1.624,55 | 2.977,29 | -776,55 | -2.114,72 | 2.937,56 | 2.772,57 | 406,27 | -2.963,19 | 2.376,19 | 5.120,00 | 1.125,99 | 876,14 | -331,11 | -723,47 | -38.528,57 | 3.906,76 | 1.499,50 | 1.407,85 | -813,49 | -3.363,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 451 | 486 | 560 | 400 | 292 | 204 | 142 | 291 | 247 | 155 | 45 | -323 | -304 | -262 | -283 | -148 | -150 | -141 | -13 | 62 |
| Ændring (%) | 7,60 | 15,26 | -28,55 | -27,02 | -30,04 | -30,36 | 104,78 | -15,21 | -37,14 | -71,20 | -823,27 | -5,97 | -13,65 | 7,66 | -47,45 | 0,94 | -6,20 | -90,75 | -573,85 | |
| % af pengestrømmen | -901,00 | -1.779,12 | 570,64 | 1.337,79 | -1.481,73 | -1.166,86 | -139,41 | 2.022,22 | -1.469,64 | -2.069,33 | -126,27 | 1.056,54 | -368,04 | -669,64 | -40.371,43 | 2.006,76 | 742,08 | 580,99 | -24,03 | 433,80 |
| Cash Flow | -50 | -27 | 98 | 30 | -20 | -18 | -102 | 14 | -17 | -8 | -35 | -31 | 83 | 39 | 1 | -7 | -20 | -24 | 54 | 14 |
| Ændring (%) | -45,51 | -459,34 | -69,52 | -165,89 | -11,17 | 482,86 | -114,12 | -216,67 | -55,36 | 372,00 | -13,56 | -369,93 | -52,54 | -98,21 | -1.157,14 | 172,97 | 19,80 | -323,55 | -73,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
