Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alico, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 17 | 12 | -0 | -6 | 7 | 6 | -9 | -5 | -6 | -10 | -19 | -24 | -30 | -25 | -11 | 11 | 20 | 22 |
| Ændring (%) | 21,93 | -27,26 | -102,70 | 1.848,15 | -203,34 | -0,87 | -245,14 | -47,93 | 27,97 | 56,03 | 93,53 | 28,97 | 25,21 | -18,27 | -54,56 | -197,68 | 81,91 | 10,57 | |
| % af pengestrømmen | -27,18 | -87,78 | -474,13 | -2,05 | 28,85 | -31.061,90 | 3.233,00 | 36,06 | 61,57 | -221,22 | -46,48 | -324,60 | -324,14 | 10.373,13 | 154,70 | -119,80 | 32,80 | 56,71 | 73,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 24 | -3 | 19 | 47 | 23 | 22 | 18 | -8 | -11 | -4 | 72 | 67 | 72 | 68 | -10 | 17 | 23 | 24 | 29 |
| Ændring (%) | -113,45 | -671,82 | 153,27 | -51,37 | -2,38 | -20,36 | -142,70 | 41,15 | -61,77 | -1.836,55 | -6,11 | 6,63 | -4,89 | -114,76 | -267,97 | 34,78 | 5,97 | 21,90 | |
| % af pengestrømmen | -48,81 | 17,38 | -738,03 | 299,45 | -105,19 | -106.990,48 | 8.946,50 | 29,36 | 135,88 | -145,84 | 341,06 | 1.155,47 | 953,99 | -23.189,80 | 62,46 | 178,78 | 67,55 | 68,03 | 96,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -88 | -32 | -33 | -31 | -39 | -29 | -24 | -9 | 8 | 13 | -41 | -43 | -40 | -38 | 19 | 4 | -0 | -9 | -21 |
| Ændring (%) | -63,45 | 3,71 | -6,09 | 23,67 | -24,81 | -16,73 | -62,74 | -185,93 | 70,70 | -409,35 | 4,10 | -6,37 | -4,62 | -149,71 | -79,46 | -103,04 | 7.338,98 | 142,86 | |
| % af pengestrømmen | 175,99 | 170,40 | 1.312,16 | -197,40 | 176,34 | 138.152,38 | -12.079,50 | 34,59 | -97,45 | 467,07 | -194,57 | -730,87 | -529,85 | 12.916,67 | -117,16 | 41,02 | -0,35 | -24,73 | -70,20 |
| Cash Flow | -50 | -19 | -3 | 16 | -22 | -0 | 0 | -26 | -8 | 3 | 21 | 6 | 8 | -0 | -16 | 9 | 34 | 35 | 30 |
| Ændring (%) | -62,25 | -86,53 | -724,21 | -238,44 | -99,90 | -1.052,38 | -13.114,00 | -69,51 | -135,62 | 642,59 | -72,29 | 29,15 | -103,91 | 5.380,27 | -158,68 | 256,73 | 5,23 | -14,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
