Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aurion Resources Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -5 | -2 | -2 | -2 | -0 | -3 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -21,44 | -24,04 | 8,87 | 79,12 | -27,54 | 28,43 | -13,05 | -6,65 | 32,62 | -15,59 | -2,66 | 123,73 | -51,00 | -7,08 | -16,24 | -74,17 | 454,36 | -24,30 | 41,53 | |
| % af pengestrømmen | 21,10 | 26,13 | -24,10 | -27,52 | -56,82 | -10,63 | 36,54 | 36,32 | 53,58 | 20,50 | -93,16 | -30,60 | -119,38 | 204,09 | 88,36 | 27,53 | -29,93 | -377,97 | -102,26 | -171,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -5 | -4 | -4 | -3 | -6 | -20 | -19 | -17 | -11 | 5 | 4 | 3 | -5 | -6 | -5 | -6 | -5 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | -44,50 | -30,60 | 5,02 | -12,42 | 76,29 | 241,02 | -2,85 | -10,70 | -39,01 | -145,42 | -26,00 | -9,87 | -248,88 | 32,62 | -20,59 | 23,91 | -21,27 | -10,65 | -6,25 | |
| % af pengestrømmen | 84,52 | 73,95 | -62,30 | -68,63 | -69,29 | -31,53 | 287,88 | 319,66 | 451,17 | 79,38 | 194,08 | 48,47 | 76,17 | 395,63 | 244,47 | 72,21 | -376,63 | -675,39 | -215,66 | -239,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | 11 | 11 | 11 | 26 | 16 | 16 | 16 | -0 | -0 | 6 | 6 | 6 | 6 | -0 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Ændring (%) | -99,08 | 188.708,73 | 0,32 | 0,00 | 143,57 | -41,04 | -0,21 | 0,04 | -100,10 | 44,36 | -26.445,95 | -0,00 | 0,02 | -0,01 | -100,29 | -47.488,35 | -0,04 | 1,39 | 3,24 | |
| % af pengestrømmen | -5,62 | -0,08 | 186,40 | 196,15 | 226,10 | 142,16 | -224,42 | -255,98 | -404,75 | 0,12 | -0,92 | 82,13 | 143,21 | -499,72 | -232,83 | 0,25 | 506,56 | 1.153,36 | 417,93 | 510,22 |
| Cash Flow | -11 | -7 | 6 | 6 | 5 | 19 | -7 | -6 | -4 | -13 | 2 | 7 | 4 | -1 | -3 | -7 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -36,57 | -182,38 | -4,67 | -13,25 | 287,40 | -137,35 | -12,51 | -36,73 | 246,63 | -118,58 | 196,30 | -42,65 | -128,66 | 114,62 | 168,82 | -123,76 | -56,10 | 179,80 | -15,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
