Pengestrømsopgørelse (TTM)
Argent Industrial Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 189 | 223 | 258 | 186 | 114 | 114 | 113 | 148 | 182 | 197 | 212 | 257 | 303 | 353 | 368 | 383 | 376 | 370 |
| Ændring (%) | 18,23 | 15,42 | -27,86 | -38,62 | -0,48 | -0,48 | 30,65 | 23,46 | 8,26 | 7,63 | 21,22 | 17,51 | 16,57 | 4,24 | 4,07 | -1,64 | -1,67 | |
| % af pengestrømmen | 143,83 | 203,91 | 293,86 | 712,09 | -321,63 | -200,09 | -144,84 | -365,20 | -6.433,25 | 468,31 | 243,83 | 198,81 | 176,00 | 180,53 | 287,68 | 635,11 | 775,57 | 1.005,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -58 | -50 | -58 | -67 | -80 | -93 | -61 | -30 | -36 | -42 | -47 | -53 | -28 | -106 | -185 | -205 | -225 |
| Ændring (%) | -12,56 | -14,36 | 16,76 | 14,35 | 19,59 | 16,38 | -33,75 | -50,93 | 20,35 | 16,91 | 11,97 | 10,69 | -46,15 | 276,16 | 73,42 | 10,89 | 9,82 | |
| % af pengestrømmen | -50,76 | -53,22 | -56,91 | -223,20 | 187,80 | 140,40 | 118,85 | 151,96 | 1.063,89 | -86,09 | -48,69 | -36,67 | -30,58 | -14,49 | -83,33 | -306,54 | -422,00 | -611,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -54 | -106 | -88 | -70 | -80 | -90 | -125 | -159 | -134 | -108 | -106 | -103 | -147 | -140 | -134 | -116 | -99 |
| Ændring (%) | 2.207,79 | 95,67 | -16,79 | -20,18 | 14,18 | 12,42 | 38,07 | 27,57 | -15,93 | -18,94 | -2,39 | -2,45 | 42,26 | -4,34 | -4,54 | -13,16 | -15,15 | |
| % af pengestrømmen | -1,79 | -49,40 | -120,69 | -337,32 | 198,11 | 141,39 | 115,61 | 308,05 | 5.607,17 | -316,98 | -124,29 | -81,60 | -59,97 | -75,08 | -109,78 | -222,29 | -239,67 | -268,11 |
| Cash Flow | 131 | 109 | 88 | 26 | -35 | -57 | -78 | -40 | -3 | 42 | 87 | 129 | 172 | 195 | 128 | 60 | 49 | 37 |
| Ændring (%) | -16,60 | -19,91 | -70,23 | -235,90 | 59,97 | 37,49 | -48,18 | -92,99 | -1.587,22 | 106,72 | 48,68 | 32,74 | 13,64 | -34,58 | -52,86 | -19,45 | -24,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
