Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ai Holdings Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7.215 | 9.372 | 7.884 | 8.095 | 5.074 | 4.541 | 7.678 | 8.432 | 6.799 | 7.647 |
| Ændring (%) | 29,90 | -15,88 | 2,68 | -37,32 | -10,50 | 69,08 | 9,82 | -19,37 | 12,47 | |
| % af pengestrømmen | 151,89 | 143,06 | 144,90 | 183,02 | 350,17 | 401,86 | -297,25 | -545,76 | 41,63 | 87,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 146 | -656 | -647 | -2.207 | -1.777 | -1.314 | -7.244 | -6.428 | 13.430 | 7.084 |
| Ændring (%) | -549,32 | -1,37 | 241,11 | -19,48 | -26,06 | 451,29 | -11,26 | -308,93 | -47,25 | |
| % af pengestrømmen | 3,07 | -10,01 | -11,89 | -49,90 | -122,64 | -116,28 | 280,45 | 416,05 | 82,24 | 80,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.423 | -2.465 | -2.397 | -2.848 | -3.330 | -3.184 | -3.684 | -4.675 | -5.066 | -5.384 |
| Ændring (%) | 1,73 | -2,76 | 18,82 | 16,92 | -4,38 | 15,70 | 26,90 | 8,36 | 6,28 | |
| % af pengestrømmen | -51,01 | -37,63 | -44,05 | -64,39 | -229,81 | -281,77 | 142,62 | 302,59 | -31,02 | -61,40 |
| Cash Flow | 4.750 | 6.551 | 5.441 | 4.423 | 1.449 | 1.130 | -2.583 | -1.545 | 16.331 | 8.769 |
| Ændring (%) | 37,92 | -16,94 | -18,71 | -67,24 | -22,02 | -328,58 | -40,19 | -1.157,02 | -46,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
