Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aichi Steel Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23.590 | 14.793 | 13.085 | 5.210 | 3.174 | 13.028 | 24.933 | 25.924 | 31.555 | 33.817 | 24.907 | 26.614 | 19.347 | 25.354 | 43.209 |
| Ændring (%) | -37,29 | -11,55 | -60,18 | -39,08 | 310,46 | 91,38 | 3,97 | 21,72 | 7,17 | -26,35 | 6,85 | -27,31 | 31,05 | 70,42 | |
| % af pengestrømmen | 116,50 | 93,12 | -133,02 | -24,46 | 169,19 | 88,82 | -650,65 | -1.022,24 | -1.319,74 | -3.426,24 | -707,18 | -287,07 | -330,15 | -246,85 | -1.928,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18.770 | -13.834 | -14.271 | -15.542 | -16.036 | -15.958 | -18.446 | -18.070 | -17.951 | -18.895 | -18.868 | -22.797 | -18.525 | -17.918 | -19.842 |
| Ændring (%) | -26,30 | 3,16 | 8,91 | 3,18 | -0,49 | 15,59 | -2,04 | -0,66 | 5,26 | -0,14 | 20,82 | -18,74 | -3,28 | 10,74 | |
| % af pengestrømmen | -92,70 | -87,08 | 145,07 | 72,98 | -854,80 | -108,79 | 481,37 | 712,54 | 750,77 | 1.914,39 | 535,72 | 245,90 | 316,13 | 174,45 | 885,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.575 | 14.168 | -9.301 | -11.987 | 12.528 | 16.998 | -10.882 | -10.931 | -16.241 | -16.283 | -9.928 | -12.276 | -7.876 | -17.674 | -24.663 |
| Ændring (%) | -9,03 | -165,65 | 28,88 | -204,51 | 35,68 | -164,02 | 0,45 | 48,58 | 0,26 | -39,03 | 23,65 | -35,84 | 124,40 | 39,54 | |
| % af pengestrømmen | 76,92 | 89,19 | 94,55 | 56,29 | 667,80 | 115,88 | 283,98 | 431,03 | 679,26 | 1.649,75 | 281,89 | 132,41 | 134,40 | 172,08 | 1.101,03 |
| Cash Flow | 20.249 | 15.886 | -9.837 | -21.296 | 1.876 | 14.668 | -3.832 | -2.536 | -2.391 | -987 | -3.522 | -9.271 | -5.860 | -10.271 | -2.240 |
| Ændring (%) | -21,55 | -161,92 | 116,49 | -108,81 | 681,88 | -126,12 | -33,82 | -5,72 | -58,72 | 256,84 | 163,23 | -36,79 | 75,27 | -78,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
