Pengestrømsopgørelse (TTM)
Design Milk Co Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -16,26 | 19,43 | 16,27 | 13,28 | 11,72 | -6,37 | -6,80 | -12,26 | -13,97 | -50,45 | -14,81 | -17,38 | |
| % af pengestrømmen | -506,92 | -234,69 | -178,92 | -152,77 | -285,46 | -909,92 | 236,79 | 96,88 | 112,76 | 144,03 | -355,24 | -711,71 | 1.672,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -98,83 | 45,62 | 31,35 | 369,52 | 78,70 | -2,34 | -2,40 | -50,77 | -103,14 | 50.043,27 | -0,31 | -0,31 | |
| % af pengestrømmen | -116,75 | -0,76 | -0,70 | -0,68 | -5,26 | -26,80 | 7,27 | 3,12 | 2,04 | -0,09 | 236,57 | 554,59 | -1.572,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ændring (%) | -16,16 | 30,58 | 23,42 | -6,54 | -7,00 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | -50,00 | -100,00 | |||
| % af pengestrømmen | 723,67 | 335,45 | 279,62 | 253,45 | 390,72 | 1.036,72 | -144,07 | -14,80 | -43,93 | 218,67 | 257,12 | -0,00 | |
| Cash Flow | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | 80,87 | 56,66 | 36,17 | -39,38 | -64,95 | -459,81 | 127,79 | -24,61 | -32,65 | -120,09 | -57,48 | -135,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
