Pengestrømsopgørelse (TTM)
Argentex Group PLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12 | 12 | 11 | 18 | 25 | 21 | 17 | 21 | 25 | -6 | -0 | 5 | 14 | 16 | 19 | 18 | 17 |
| Ændring (%) | -6,72 | -7,21 | 63,89 | 38,98 | -15,04 | -17,70 | 23,26 | 18,87 | -123,81 | -91,67 | -1.100,00 | 172,00 | 19,12 | 16,05 | -5,59 | -5,92 | |
| % af pengestrømmen | 214,17 | 234,51 | 263,41 | 143,32 | 119,42 | 131,86 | 154,95 | 138,56 | 129,23 | 51,72 | 7,04 | -192,31 | 340,00 | 165,31 | 120,51 | 113,42 | 106,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 3,51 | 3,39 | -26,92 | -36,84 | 8,33 | 7,69 | -0,00 | -0,00 | 16,67 | 51,02 | 33,78 | -5,05 | -32,98 | -49,21 | 15,62 | 13,51 | |
| % af pengestrømmen | -62,55 | -76,00 | -95,12 | -23,08 | -8,74 | -12,30 | -18,92 | -13,73 | -10,77 | 21,12 | 52,11 | 190,38 | -117,50 | -32,14 | -10,26 | -11,82 | -13,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -5 | -3 | -2 | -0 | 1 |
| Ændring (%) | -3,45 | -3,57 | -10,71 | -12,00 | 40,91 | 29,03 | -5,00 | -5,26 | -12,50 | -7,94 | -8,62 | 84,91 | -33,67 | -50,77 | -84,38 | -540,00 | |
| % af pengestrømmen | -51,62 | -58,51 | -68,29 | -20,24 | -10,68 | -19,56 | -36,04 | -24,84 | -18,46 | 27,16 | 40,85 | 101,92 | -122,50 | -33,16 | -10,26 | -1,60 | 7,01 |
| Cash Flow | 6 | 5 | 4 | 12 | 21 | 16 | 11 | 15 | 20 | -12 | -7 | -3 | 4 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Ændring (%) | -14,81 | -17,39 | 201,22 | 66,80 | -23,06 | -29,97 | 37,84 | 27,45 | -159,49 | -38,79 | -63,38 | -253,85 | 145,00 | 59,18 | 0,32 | 0,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
