Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agile Therapeutics, Inc. - Equity Warrant Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -63 | -66 | -65 | -65 | -53 | -51 | -36 | -23 | -28 | -11 | -10 | -10 | -2 |
| Ændring (%) | 5,20 | -1,10 | 0,13 | -19,00 | -3,55 | -29,52 | -36,60 | 24,51 | -60,15 | -15,31 | 9,20 | -83,69 | |
| % af pengestrømmen | 470,18 | 699,26 | -1.393,21 | 513,21 | 403,96 | 593,78 | 258,67 | -3.322,30 | 277,06 | 345,60 | 356,15 | 576,83 | -2.665,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 42 | 47 | 39 | 23 | 5 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||
| Ændring (%) | 12,18 | -16,12 | -41,34 | -79,49 | -103,96 | -29,26 | -94,74 | -100,00 | NaN | ||||
| % af pengestrømmen | -314,63 | -498,96 | 843,16 | -181,97 | -36,26 | 2,19 | 0,96 | -1,02 | -0,00 | -0,00 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 | 9 | 30 | 29 | 35 | 43 | 22 | 23 | 18 | 8 | 7 | 9 | 2 |
| Ændring (%) | 27,71 | 221,72 | -3,31 | 19,14 | 21,57 | -47,93 | 5,86 | -22,78 | -55,69 | -14,28 | 25,51 | -79,53 | |
| % af pengestrømmen | -55,55 | -100,30 | 650,04 | -231,23 | -267,70 | -495,97 | -159,62 | 3.423,32 | -177,06 | -245,57 | -256,15 | -476,83 | 2.765,62 |
| Cash Flow | -13 | -9 | 5 | -13 | -13 | -9 | -14 | 1 | -10 | -3 | -3 | -2 | 0 |
| Ændring (%) | -29,26 | -149,64 | -371,82 | 2,91 | -34,38 | 61,78 | -104,94 | -1.593,00 | -68,05 | -17,82 | -32,58 | -103,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
