Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orpheus Uranium Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 11,15 | 1,22 | 1,20 | 11,66 | 10,44 | -12,48 | -14,26 | 7,43 | 6,92 | 36,59 | 26,79 | -2,55 | -2,61 | -24,49 | -19,54 | -24,29 | |
| % af pengestrømmen | -142,59 | -57,79 | -50,70 | -45,28 | -187,99 | 120,86 | 60,05 | 35,95 | 77,13 | 31.262,94 | 3.419,38 | 2.258,07 | -226,31 | -104,81 | -74,51 | -228,19 | 95,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 31,57 | 125,36 | 55,63 | 15,86 | 13,69 | -12,54 | -14,34 | -32,65 | -48,49 | -58,79 | -142,67 | -131,82 | 414,26 | 206,02 | 25,24 | 20,15 | |
| % af pengestrømmen | -65,79 | -31,56 | -61,65 | -84,67 | -364,71 | 241,35 | 119,82 | 71,66 | 96,39 | 18.823,86 | 621,15 | -138,06 | -4,52 | -11,05 | -31,83 | -151,75 | 100,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | 68,40 | 29,38 | 22,71 | -23,66 | -30,99 | -46,34 | -86,36 | 384,01 | 79,34 | -1,56 | -1,58 | 59,25 | 37,21 | 1,54 | -38,90 | -63,65 | |
| % af pengestrømmen | 308,37 | 189,35 | 212,36 | 229,95 | 652,70 | -262,21 | -79,87 | -7,61 | -73,53 | -49.986,80 | -3.940,54 | -2.020,00 | 330,83 | 215,86 | 206,34 | 479,94 | -96,56 |
| Cash Flow | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | -2 | -3 | -5 | -2 | -0 | -0 | -0 | 1 | 3 | 3 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | 174,25 | 15,36 | 13,32 | -73,10 | -271,79 | 76,16 | 43,23 | -49,93 | -99,74 | 1.148,78 | 91,99 | -1.072,36 | 110,28 | 6,23 | -73,73 | -280,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
