Pengestrømsopgørelse (TTM)
Assured Guaranty Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -808 | -853 | -1.155 | -1.357 | -1.981 | -1.937 | -2.363 | -2.782 | -1.993 | -2.479 | -1.275 | -249 | -373 | 461 | 75 | 9 | 204 | 47 | 208 | 228 |
| Ændring (%) | 5,57 | 35,40 | 17,49 | 45,98 | -2,22 | 21,99 | 17,73 | -28,36 | 24,39 | -48,57 | -80,47 | 49,80 | -223,59 | -83,73 | -88,00 | 2.166,67 | -76,96 | 342,55 | 9,62 | |
| % af pengestrømmen | -456,50 | -741,74 | -924,00 | 766,67 | 1.193,37 | -4.402,27 | 4.145,61 | 8.430,30 | -6.429,03 | 1.836,30 | 801,89 | 315,19 | 239,10 | 583,54 | 1.071,43 | -12,00 | 345,76 | -29,75 | 462,22 | 105,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.005 | 788 | 524 | -201 | 51 | 23 | 748 | 1.337 | 982 | 1.740 | 796 | 554 | 795 | 286 | 633 | 754 | 647 | 780 | 661 | 791 |
| Ændring (%) | -21,59 | -33,50 | -138,36 | -125,37 | -54,90 | 3.152,17 | 78,74 | -26,55 | 77,19 | -54,25 | -30,40 | 43,50 | -64,03 | 121,33 | 19,12 | -14,19 | 20,56 | -15,26 | 19,67 | |
| % af pengestrømmen | 567,80 | 685,22 | 419,20 | 113,56 | -30,72 | 52,27 | -1.312,28 | -4.051,52 | 3.167,74 | -1.288,89 | -500,63 | -701,27 | -509,62 | 362,03 | 9.042,86 | -1.005,33 | 1.096,61 | -493,67 | 1.468,89 | 366,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | 183 | 752 | 1.377 | 1.761 | 1.960 | 1.561 | 1.416 | 1.049 | 612 | 326 | -380 | -576 | -670 | -701 | -837 | -796 | -983 | -826 | -810 |
| Ændring (%) | -1.116,67 | 310,93 | 83,11 | 27,89 | 11,30 | -20,36 | -9,29 | -25,92 | -41,66 | -46,73 | -216,56 | 51,58 | 16,32 | 4,63 | 19,40 | -4,90 | 23,49 | -15,97 | -1,94 | |
| % af pengestrømmen | -10,17 | 159,13 | 601,60 | -777,97 | -1.060,84 | 4.454,55 | -2.738,60 | -4.290,91 | 3.383,87 | -453,33 | -205,03 | 481,01 | 369,23 | -848,10 | -10.014,29 | 1.116,00 | -1.349,15 | 622,15 | -1.835,56 | -375,00 |
| Cash Flow | 177 | 115 | 125 | -177 | -166 | 44 | -57 | -33 | 31 | -135 | -159 | -79 | -156 | 79 | 7 | -75 | 59 | -158 | 45 | 216 |
| Ændring (%) | -35,03 | 8,70 | -241,60 | -6,21 | -126,51 | -229,55 | -42,11 | -193,94 | -535,48 | 17,78 | -50,31 | 97,47 | -150,64 | -91,14 | -1.171,43 | -178,67 | -367,80 | -128,48 | 380,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
