Pengestrømsopgørelse (TTM)
Agility Capital Holding Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Ændring (%) | -5,56 | 49,57 | 33,14 | 1,83 | 3,75 | 3,61 | -17,68 | -71,86 | -255,38 | 2,98 | -110,35 | 1.066,23 | -9,05 | -9,95 | |
| % af pengestrømmen | 8.480,43 | 797,40 | 335,16 | 259,59 | 491,45 | 324,68 | 246,77 | 103,77 | 93,56 | 120,72 | 57,54 | -9,66 | -298,34 | 356,66 | 96,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 1 | -0 | -1 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | 218,18 | 18,69 | 15,75 | -24,44 | -61,70 | -161,08 | 7.143,14 | 12,53 | 11,14 | -85,91 | -104,65 | 2.252,07 | -217,08 | 185,41 | |
| % af pengestrømmen | -573,91 | -181,82 | -60,64 | -40,84 | -57,37 | -13,99 | 6,27 | 231,96 | 836,42 | -771,93 | -50,35 | 3,80 | 236,38 | 363,76 | 313,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -8 | -8 | -9 | -2 | -2 | -1 | -3 | -5 |
| Ændring (%) | -38,49 | 19,95 | 16,63 | 61,95 | 0,44 | 0,43 | 210,11 | 9,92 | 9,02 | -73,64 | -30,47 | -43,83 | 202,09 | 66,90 | |
| % af pengestrømmen | -7.528,26 | -461,04 | -155,41 | -105,45 | -317,50 | -203,06 | -149,60 | -236,99 | -834,66 | 755,64 | 92,19 | 103,98 | 154,65 | -614,08 | -309,22 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -1 | 0 | 2 |
| Ændring (%) | 904,35 | 255,84 | 71,90 | -46,21 | 57,04 | 36,32 | 95,76 | -68,79 | -220,42 | 116,04 | -38,36 | -62,23 | -176,08 | 231,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
