Pengestrømsopgørelse (TTM)
AGI Inc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 610 | -33 | 487 | -260 | -410 |
| Ændring (%) | -105,46 | -1.561,83 | -153,42 | 57,44 | |
| % af pengestrømmen | 139,46 | 18,40 | 51,16 | -70,27 | 74,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -99 | -78 | -108 | -151 | -162 |
| Ændring (%) | -21,04 | 38,21 | 40,38 | 7,31 | |
| % af pengestrømmen | -22,58 | 43,08 | -11,32 | -40,87 | 29,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -74 | -70 | 573 | 782 | 20 |
| Ændring (%) | -5,57 | -921,15 | 36,49 | -97,46 | |
| % af pengestrømmen | -16,88 | 38,52 | 60,16 | 211,13 | -3,60 |
| Cash Flow | 438 | -181 | 952 | 370 | -552 |
| Ændring (%) | -141,38 | -625,79 | -61,11 | -249,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
