Pengestrømsopgørelse (TTM)
The AES Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.539 | 2.047 | 1.902 | 2.106 | 2.163 | 2.172 | 2.715 | 2.883 | 3.037 | 3.375 | 3.034 | 2.696 | 2.526 | 2.389 | 2.752 | 3.010 | 3.594 | 3.906 | 4.306 | 4.962 |
| Ændring (%) | -19,38 | -7,08 | 10,73 | 2,71 | 0,42 | 25,00 | 6,19 | 5,34 | 11,13 | -10,10 | -11,14 | -6,31 | -5,42 | 15,19 | 9,38 | 19,40 | 8,68 | 10,24 | 15,23 | |
| % af pengestrømmen | -3.134,57 | -502,95 | -554,52 | -201,72 | -576,80 | 3.620,00 | 450,25 | 559,81 | 845,96 | 1.121,26 | -3.127,84 | 564,02 | 1.830,43 | 1.066,52 | 5.616,33 | 27.363,64 | 6.781,13 | -39.060,00 | 3.500,81 | -2.008,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.079 | -2.167 | -3.051 | -3.817 | -4.489 | -5.148 | -5.836 | -6.307 | -7.003 | -7.684 | -8.188 | -8.950 | -8.662 | -8.604 | -7.700 | -6.596 | -6.358 | -6.229 | -6.210 | -6.727 |
| Ændring (%) | 4,23 | 40,79 | 25,11 | 17,61 | 14,68 | 13,36 | 8,07 | 11,04 | 9,72 | 6,56 | 9,31 | -3,22 | -0,67 | -10,51 | -14,34 | -3,61 | -2,03 | -0,31 | 8,33 | |
| % af pengestrømmen | 2.566,67 | 532,43 | 889,50 | 365,61 | 1.197,07 | -8.580,00 | -967,83 | -1.224,66 | -1.950,70 | -2.552,82 | 8.441,24 | -1.872,38 | -6.276,81 | -3.841,07 | -15.714,29 | -59.963,64 | -11.996,23 | 62.290,00 | -5.048,78 | 2.723,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -554 | -214 | 797 | 622 | 2.039 | 3.139 | 3.758 | 3.956 | 4.363 | 4.635 | 5.405 | 6.995 | 6.635 | 6.852 | 4.963 | 3.674 | 2.666 | 2.029 | 1.975 | 1.414 |
| Ændring (%) | -61,37 | -472,43 | -21,96 | 227,81 | 53,95 | 19,72 | 5,27 | 10,29 | 6,23 | 16,61 | 29,42 | -5,15 | 3,27 | -27,57 | -25,97 | -27,44 | -23,89 | -2,66 | -28,41 | |
| % af pengestrømmen | 683,95 | 52,58 | -232,36 | -59,58 | -543,73 | 5.231,67 | 623,22 | 768,16 | 1.215,32 | 1.539,87 | -5.572,16 | 1.463,39 | 4.807,97 | 3.058,93 | 10.128,57 | 33.400,00 | 5.030,19 | -20.290,00 | 1.605,69 | -572,47 |
| Cash Flow | -81 | -407 | -343 | -1.044 | -375 | 60 | 603 | 515 | 359 | 301 | -97 | 478 | 138 | 224 | 49 | 11 | 53 | -10 | 123 | -247 |
| Ændring (%) | 402,47 | -15,72 | 204,37 | -64,08 | -116,00 | 905,00 | -14,59 | -30,29 | -16,16 | -132,23 | -592,78 | -71,13 | 62,32 | -78,12 | -77,55 | 381,82 | -118,87 | -1.330,00 | -300,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
