Pengestrømsopgørelse (TTM)
AEON REIT Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.773 | 21.741 | 21.066 | 20.390 | 22.841 | 25.292 | 25.769 | 26.245 | 24.176 | 22.106 | 24.130 | 26.155 | 25.900 | 25.644 | 24.836 | 24.028 | 25.291 | 26.554 | 25.844 | 25.134 |
| Ændring (%) | -0,15 | -3,11 | -3,21 | 12,02 | 10,73 | 1,88 | 1,85 | -7,89 | -8,56 | 9,16 | 8,39 | -0,98 | -0,99 | -3,15 | -3,25 | 5,26 | 4,99 | -2,67 | -2,75 | |
| % af pengestrømmen | 971,86 | 1.901,38 | 19.819,10 | -2.190,38 | 1.690,89 | 696,16 | 396,09 | 279,85 | 398,37 | 801,22 | 587,80 | 479,78 | 397,94 | 338,98 | 881,27 | -1.246,08 | -1.249,47 | -1.252,55 | -1.177,74 | -1.107,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.499 | -8.561 | -31.041 | -53.520 | -53.283 | -53.045 | -28.222 | -3.399 | -14.513 | -25.628 | -26.095 | -26.561 | -15.206 | -3.850 | -6.445 | -9.040 | -13.175 | -17.309 | -14.986 | -12.663 |
| Ændring (%) | -31,51 | 262,59 | 72,42 | -0,44 | -0,45 | -46,80 | -87,96 | 327,05 | 76,58 | 1,82 | 1,79 | -42,75 | -74,68 | 67,39 | 40,26 | 45,73 | 31,38 | -13,42 | -15,50 | |
| % af pengestrømmen | -557,88 | -748,69 | -29.203,91 | 5.749,47 | -3.944,42 | -1.460,04 | -433,80 | -36,24 | -239,15 | -928,86 | -635,64 | -487,24 | -233,63 | -50,90 | -228,70 | 468,82 | 650,87 | 816,46 | 682,93 | 558,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.034 | -12.037 | 10.081 | 32.200 | 31.793 | 31.387 | 8.959 | -13.468 | -3.594 | 6.280 | 6.070 | 5.859 | -4.185 | -14.229 | -15.572 | -16.916 | -14.140 | -11.365 | -13.053 | -14.741 |
| Ændring (%) | 71,12 | -183,75 | 219,40 | -1,26 | -1,28 | -71,45 | -250,32 | -73,32 | -274,76 | -3,35 | -3,47 | -171,43 | 239,98 | 9,44 | 8,63 | -16,41 | -19,63 | 14,85 | 12,93 | |
| % af pengestrømmen | -313,97 | -1.052,67 | 9.484,82 | -3.459,06 | 2.353,59 | 863,91 | 137,72 | -143,61 | -59,22 | 227,63 | 147,86 | 107,48 | -64,30 | -188,08 | -552,55 | 877,25 | 698,59 | 536,08 | 594,83 | 649,73 |
| Cash Flow | 2.240 | 1.143 | 106 | -931 | 1.351 | 3.633 | 6.506 | 9.378 | 6.069 | 2.759 | 4.105 | 5.451 | 6.508 | 7.565 | 2.818 | -1.928 | -2.024 | -2.120 | -2.194 | -2.269 |
| Ændring (%) | -48,96 | -90,70 | -975,79 | -245,12 | 168,95 | 79,07 | 44,16 | -35,29 | -54,54 | 48,79 | 32,79 | 19,39 | 16,24 | -62,75 | -168,42 | 4,97 | 4,74 | 3,51 | 3,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
