Pengestrømsopgørelse (TTM)
AEON REIT Investment Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21.358 | 21.805 | 21.773 | 21.741 | 21.066 | 20.390 | 22.841 | 25.292 | 25.769 | 26.245 | 24.176 | 22.106 | 24.130 | 26.155 | 25.900 | 25.644 | 24.836 | 24.028 |
| Ændring (%) | 2,09 | -0,15 | -0,15 | -3,11 | -3,21 | 12,02 | 10,73 | 1,88 | 1,85 | -7,89 | -8,56 | 9,16 | 8,39 | -0,98 | -0,99 | -3,15 | -3,25 | |
| % af pengestrømmen | 646,48 | 653,38 | 971,86 | 1.901,38 | 19.819,10 | -2.190,38 | 1.690,89 | 696,16 | 396,09 | 279,85 | 398,37 | 801,22 | 587,80 | 479,78 | 397,94 | 338,98 | 881,27 | -1.246,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22.488 | -16.437 | -12.499 | -8.561 | -31.041 | -53.520 | -53.283 | -53.045 | -28.222 | -3.399 | -14.513 | -25.628 | -26.095 | -26.561 | -15.206 | -3.850 | -6.445 | -9.040 |
| Ændring (%) | -26,91 | -23,96 | -31,51 | 262,59 | 72,42 | -0,44 | -0,45 | -46,80 | -87,96 | 327,05 | 76,58 | 1,82 | 1,79 | -42,75 | -74,68 | 67,39 | 40,26 | |
| % af pengestrømmen | -680,68 | -492,51 | -557,88 | -748,69 | -29.203,91 | 5.749,47 | -3.944,42 | -1.460,04 | -433,80 | -36,24 | -239,15 | -928,86 | -635,64 | -487,24 | -233,63 | -50,90 | -228,70 | 468,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.433 | -2.032 | -7.034 | -12.037 | 10.081 | 32.200 | 31.793 | 31.387 | 8.959 | -13.468 | -3.594 | 6.280 | 6.070 | 5.859 | -4.185 | -14.229 | -15.572 | -16.916 |
| Ændring (%) | -145,83 | 246,24 | 71,12 | -183,75 | 219,40 | -1,26 | -1,28 | -71,45 | -250,32 | -73,32 | -274,76 | -3,35 | -3,47 | -171,43 | 239,98 | 9,44 | 8,63 | |
| % af pengestrømmen | 134,19 | -60,87 | -313,97 | -1.052,67 | 9.484,82 | -3.459,06 | 2.353,59 | 863,91 | 137,72 | -143,61 | -59,22 | 227,63 | 147,86 | 107,48 | -64,30 | -188,08 | -552,55 | 877,25 |
| Cash Flow | 3.304 | 3.337 | 2.240 | 1.143 | 106 | -931 | 1.351 | 3.633 | 6.506 | 9.378 | 6.069 | 2.759 | 4.105 | 5.451 | 6.508 | 7.565 | 2.818 | -1.928 |
| Ændring (%) | 1,01 | -32,87 | -48,96 | -90,70 | -975,79 | -245,12 | 168,95 | 79,07 | 44,16 | -35,29 | -54,54 | 48,79 | 32,79 | 19,39 | 16,24 | -62,75 | -168,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
