Pengestrømsopgørelse (TTM)
Advantest Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 61.012 | 41.031 | 67.830 | 72.661 | 83.859 | 95.691 | 78.889 | 68.312 | 84.882 | 69.075 | 70.224 | 62.269 | 23.883 | 20.950 | 32.668 | 64.295 | 125.439 | 205.825 | 285.971 | 305.142 |
| Ændring (%) | -32,75 | 65,31 | 7,12 | 15,41 | 14,11 | -17,56 | -13,41 | 24,26 | -18,62 | 1,66 | -11,33 | -61,65 | -12,28 | 55,93 | 96,81 | 95,10 | 64,08 | 38,94 | 6,70 | |
| % af pengestrømmen | -386,62 | -107,14 | 316,06 | 384,43 | 302,70 | 936,40 | -242,12 | -181,72 | -267,01 | -183,04 | -226,20 | -217,74 | -64,20 | -253,66 | 154,35 | 176,01 | 140,25 | 171,05 | 183,50 | 193,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -45.443 | -46.289 | -16.831 | -16.871 | -15.785 | -45.072 | -46.907 | -48.134 | -51.177 | -25.640 | -26.706 | -35.731 | -31.457 | -28.662 | -27.940 | -22.982 | -22.063 | -22.446 | -42.189 | -37.281 |
| Ændring (%) | 1,86 | -63,64 | 0,24 | -6,44 | 185,54 | 4,07 | 2,62 | 6,32 | -49,90 | 4,16 | 33,79 | -11,96 | -8,89 | -2,52 | -17,75 | -4,00 | 1,74 | 87,96 | -11,63 | |
| % af pengestrømmen | 287,96 | 120,87 | -78,43 | -89,26 | -56,98 | -441,06 | 143,97 | 128,05 | 160,98 | 67,94 | 86,02 | 124,94 | 84,56 | 347,04 | -132,01 | -62,91 | -24,67 | -18,65 | -27,07 | -23,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31.235 | -30.780 | -30.415 | -38.257 | -42.478 | -44.035 | -68.736 | -66.650 | -76.348 | -87.196 | -77.434 | -56.988 | -30.109 | -2.850 | 10.760 | -10.585 | -10.589 | -66.918 | -82.818 | -99.186 |
| Ændring (%) | -1,46 | -1,19 | 25,78 | 11,03 | 3,67 | 56,09 | -3,03 | 14,55 | 14,21 | -11,20 | -26,40 | -47,17 | -90,53 | -477,54 | -198,37 | 0,04 | 531,96 | 23,76 | 19,76 | |
| % af pengestrømmen | 197,93 | 80,38 | -141,72 | -202,41 | -153,33 | -430,91 | 210,96 | 177,30 | 240,16 | 231,06 | 249,43 | 199,27 | 80,94 | 34,51 | 50,84 | -28,98 | -11,84 | -55,61 | -53,14 | -62,77 |
| Cash Flow | -15.781 | -38.295 | 21.461 | 18.901 | 27.704 | 10.219 | -32.582 | -37.591 | -31.790 | -37.737 | -31.045 | -28.598 | -37.201 | -8.259 | 21.165 | 36.529 | 89.439 | 120.328 | 155.842 | 158.012 |
| Ændring (%) | 142,67 | -156,04 | -11,93 | 46,57 | -63,11 | -418,84 | 15,37 | -15,43 | 18,71 | -17,73 | -7,88 | 30,08 | -77,80 | -356,27 | 72,59 | 144,84 | 34,54 | 29,51 | 1,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
