Pengestrømsopgørelse (TTM)
ADT Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.407 | 1.367 | 1.476 | 1.523 | 1.529 | 1.650 | 1.598 | 1.687 | 1.815 | 1.888 | 1.886 | 1.865 | 1.813 | 1.658 | 1.715 | 1.785 | 1.837 | 1.885 | 1.988 | 1.988 |
| Ændring (%) | -2,87 | 7,98 | 3,22 | 0,36 | 7,91 | -3,11 | 5,52 | 7,63 | 3,99 | -0,08 | -1,15 | -2,80 | -8,54 | 3,45 | 4,11 | 2,91 | 2,59 | 5,46 | 0,04 | |
| % af pengestrømmen | 426,03 | 859,53 | 16.141,90 | 1.380,36 | -361,84 | -945,56 | -1.611,14 | -1.670,68 | -21.144,18 | 554,78 | 684,80 | 908,49 | 611,77 | -680,43 | -927,69 | -1.595,68 | -1.214,19 | 2.543,21 | -7.225,46 | 56.409,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -622 | -1.137 | -1.198 | -1.379 | -1.508 | -1.696 | -1.702 | -1.726 | -1.734 | -1.533 | -1.464 | -1.380 | -1.312 | 242 | 278 | 264 | 196 | -1.295 | -1.254 | -1.285 |
| Ændring (%) | 83,01 | 5,33 | 15,10 | 9,34 | 12,46 | 0,35 | 1,43 | 0,46 | -11,60 | -4,51 | -5,72 | -4,93 | -118,48 | 14,83 | -5,01 | -25,82 | -760,23 | -3,23 | 2,53 | |
| % af pengestrømmen | -188,18 | -715,34 | -13.104,60 | -1.249,57 | 356,87 | 971,94 | 1.715,26 | 1.709,63 | 20.194,34 | -450,42 | -531,33 | -672,36 | -442,85 | -99,53 | -150,64 | -236,41 | -129,67 | -1.747,86 | 4.556,95 | -36.462,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -455 | -70 | -269 | -34 | -443 | -128 | 4 | -62 | -90 | -15 | -147 | -279 | -204 | -2.144 | -2.178 | -2.162 | -2.185 | -515 | -762 | -700 |
| Ændring (%) | -84,57 | 282,23 | -87,35 | 1.205,40 | -71,04 | -103,18 | -1.609,92 | 46,25 | -83,54 | 893,10 | 89,69 | -26,92 | 949,93 | 1,60 | -0,76 | 1,07 | -76,41 | 47,78 | -8,14 | |
| % af pengestrømmen | -137,86 | -44,19 | -2.937,30 | -30,78 | 104,97 | 73,62 | -4,11 | 61,05 | 1.049,84 | -4,36 | -53,47 | -136,13 | -68,92 | 879,96 | 1.178,33 | 1.932,09 | 1.443,86 | -695,35 | 2.768,51 | -19.846,81 |
| Cash Flow | 330 | 159 | 9 | 110 | -423 | -174 | -99 | -101 | -9 | 340 | 275 | 205 | 296 | -244 | -185 | -112 | -151 | 74 | -28 | 4 |
| Ændring (%) | -51,86 | -94,25 | 1.107,08 | -482,84 | -58,71 | -43,13 | 1,76 | -91,50 | -4.063,46 | -19,05 | -25,49 | 44,35 | -182,23 | -24,12 | -39,48 | 35,24 | -148,98 | -137,12 | -112,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
