Pengestrømsopgørelse (TTM)
Adcore Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | -1 | -2 | -2 | -4 | -3 | -1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Ændring (%) | 41,57 | -19,50 | -34,97 | 31,29 | -137,82 | 65,60 | 0,46 | 82,34 | -41,53 | -43,66 | -50,80 | -251,56 | -20,65 | 92,70 | 8,56 | -75,51 | 459,54 | 6,70 | -11,86 | |
| % af pengestrømmen | 232,40 | 109,32 | 82,69 | 41,44 | 50,02 | -62,60 | 649,73 | 57,79 | 69,81 | 56,20 | 42,99 | 31,10 | -310,14 | -202,63 | 323,32 | 281,90 | -70,50 | 174,36 | 176,07 | 181,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 16,38 | 9,53 | 6,56 | 15,20 | 1,53 | 14,18 | 12,98 | -0,42 | 0,92 | -6,96 | -3,74 | -2,41 | -5,69 | -8,04 | 12,68 | -5,63 | 1,03 | 8,34 | -8,17 | |
| % af pengestrømmen | -34,90 | -13,50 | -13,89 | -11,41 | -12,08 | -40,58 | 290,44 | 29,05 | 19,17 | 26,63 | 33,64 | 47,62 | 305,80 | 237,47 | -180,83 | -163,65 | 157,70 | -70,42 | -72,20 | -77,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -112,88 | 697,63 | 190,08 | -3,48 | -0,98 | -33,93 | -117,58 | 26,57 | 24,34 | 0,82 | -35,47 | -22,16 | -34,72 | -20,57 | -44,64 | -29,03 | -30,68 | 19,67 | 32,88 | |
| % af pengestrømmen | -97,56 | 4,18 | 31,29 | 69,96 | 62,07 | 203,40 | -842,35 | 13,11 | 10,99 | 18,82 | 25,76 | 24,45 | 125,22 | 67,30 | -44,27 | -19,68 | 14,26 | -4,37 | -4,95 | -7,69 |
| Cash Flow | 2 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | -0 | -4 | -6 | -5 | -3 | -2 | -0 | -0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 200,95 | 6,43 | 29,75 | 8,78 | -69,78 | -115,95 | 1.029,51 | 50,94 | -27,37 | -26,35 | -32,00 | -84,80 | 21,45 | -220,76 | 24,51 | -197,94 | -326,26 | 5,66 | -14,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
