Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ares Commercial Real Estate Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 32 | 33 | 37 | 39 | 48 | 55 | 58 | 60 | 57 | 52 | 51 | 52 | 47 | 47 | 44 | 39 | 36 | 32 | 28 |
| Ændring (%) | 4,76 | 5,22 | 11,85 | 5,13 | 23,03 | 13,01 | 5,64 | 4,19 | -4,96 | -8,68 | -1,99 | 1,23 | -9,66 | 0,26 | -6,89 | -11,71 | -7,82 | -9,47 | -11,77 | |
| % af pengestrømmen | 40,45 | 45,94 | 144,88 | 1.392,70 | -59,99 | -200,12 | -64,91 | -115,34 | 97,77 | 63,04 | 37,28 | 43,74 | -318,13 | -151,82 | -86,48 | -60,70 | 340,37 | -80,49 | 108,85 | 120,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -212 | -82 | 61 | -197 | -552 | -700 | -479 | -468 | -189 | 193 | 174 | 359 | 299 | 127 | 191 | 172 | 341 | 428 | 593 | 619 |
| Ændring (%) | -61,36 | -174,18 | -424,03 | 180,35 | 26,83 | -31,59 | -2,24 | -59,70 | -202,45 | -10,16 | 106,67 | -16,71 | -57,33 | 50,18 | -10,21 | 98,45 | 25,45 | 38,49 | 4,48 | |
| % af pengestrømmen | -282,64 | -118,41 | 263,28 | -7.331,78 | 842,16 | 2.895,93 | 568,57 | 935,00 | -306,55 | 213,07 | 123,96 | 306,62 | -1.835,01 | -413,58 | -352,87 | -238,87 | 3.010,53 | -968,90 | 2.004,52 | 2.636,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 257 | 119 | -71 | 162 | 447 | 627 | 340 | 360 | 190 | -160 | -86 | -293 | -367 | -205 | -293 | -288 | -368 | -508 | -595 | -624 |
| Ændring (%) | -53,51 | -159,61 | -328,03 | 175,70 | 40,35 | -45,82 | 5,99 | -47,27 | -184,06 | -46,30 | 241,55 | 25,25 | -44,09 | 42,67 | -1,73 | 28,11 | 37,82 | 17,26 | 4,85 | |
| % af pengestrømmen | 342,19 | 172,47 | -308,15 | 6.039,08 | -682,17 | -2.595,81 | -403,66 | -719,67 | 308,78 | -176,11 | -61,24 | -250,35 | 2.253,14 | 665,39 | 539,35 | 399,58 | -3.250,90 | 1.149,39 | -2.013,37 | -2.657,32 |
| Cash Flow | 75 | 69 | 23 | 3 | -66 | -24 | -84 | -50 | 62 | 91 | 140 | 117 | -16 | -31 | -54 | -72 | 11 | -44 | 30 | 23 |
| Ændring (%) | -7,77 | -66,64 | -88,36 | -2.540,69 | -63,12 | 248,43 | -40,55 | -222,91 | 47,40 | 54,42 | -16,45 | -113,92 | 89,31 | 76,01 | 32,64 | -115,75 | -489,81 | -166,94 | -20,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
