Pengestrømsopgørelse (TTM)
Uganda Clays Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.279 | 5.168 | 1.424 | 1.841 | 2.259 | 5.081 | 8.090 | 4.638 | 1.186 | 1.547 | 1.533 |
| Ændring (%) | -44,30 | -72,45 | 29,33 | 22,68 | 124,96 | 59,23 | -42,67 | -74,42 | 30,35 | -0,90 | |
| % af pengestrømmen | -128,03 | -114,01 | -127,03 | -224,75 | -436,29 | -8.192,50 | 9.787,43 | 6.564,28 | 2.022,45 | -906,69 | 689,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.307 | -8.351 | -2.510 | -2.379 | -2.249 | -4.632 | -7.361 | -6.373 | -5.385 | -5.560 | -5.045 |
| Ændring (%) | -45,44 | -69,95 | -5,20 | -5,48 | 105,98 | 58,90 | -13,42 | -15,50 | 3,25 | -9,26 | |
| % af pengestrømmen | 211,22 | 184,22 | 223,95 | 290,44 | 434,38 | 7.468,83 | -8.904,57 | -9.018,56 | -9.179,19 | 3.259,49 | -2.270,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.218 | -1.350 | -25 | -233 | -440 | -429 | -649 | 1.803 | 4.255 | 3.766 | 3.740 |
| Ændring (%) | 10,79 | -98,14 | 827,02 | 89,21 | -2,54 | 51,25 | -377,97 | 135,98 | -11,49 | -0,71 | |
| % af pengestrømmen | 16,81 | 29,78 | 2,24 | 28,39 | 85,01 | 691,56 | -784,81 | 2.552,00 | 7.254,00 | -2.208,21 | 1.682,95 |
| Cash Flow | -7.247 | -4.533 | -1.121 | -819 | -518 | -62 | 83 | 71 | 59 | -171 | 222 |
| Ændring (%) | -37,45 | -75,28 | -26,90 | -36,80 | -88,02 | -233,28 | -14,52 | -16,98 | -390,77 | -230,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
