Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quality Chemical Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.900 | 41.839 | 61.915 | 81.991 | 67.045 | 38.496 | 9.923 | 20.101 | 30.304 | 50.915 | 71.527 |
| Ændring (%) | 163,15 | 47,98 | 32,42 | -18,23 | -42,58 | -74,22 | 102,57 | 50,76 | 68,01 | 40,48 | |
| % af pengestrømmen | 1.871,26 | 1.798,48 | 227,56 | 157,40 | 157,24 | 253,36 | -81,00 | -130,90 | -164,15 | -845,89 | 1.113,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.025 | -10.637 | -9.266 | -7.896 | -3.884 | -2.530 | -1.175 | -3.744 | -6.312 | -11.024 | -15.736 |
| Ændring (%) | 32,55 | -12,89 | -14,79 | -50,80 | -34,87 | -53,55 | 218,55 | 68,61 | 74,66 | 42,74 | |
| % af pengestrømmen | -944,47 | -457,22 | -34,06 | -15,16 | -9,11 | -16,65 | 9,59 | 24,38 | 34,19 | 183,15 | -245,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.025 | -28.876 | -25.440 | -22.004 | -20.522 | -20.773 | -20.998 | -31.713 | -42.454 | -45.910 | -49.367 |
| Ændring (%) | 311,05 | -11,90 | -13,51 | -6,74 | 1,22 | 1,09 | 51,03 | 33,87 | 8,14 | 7,53 | |
| % af pengestrømmen | -826,79 | -1.241,26 | -93,50 | -42,24 | -48,13 | -136,71 | 171,41 | 206,52 | 229,96 | 762,74 | -768,60 |
| Cash Flow | 850 | 2.326 | 27.209 | 52.091 | 42.639 | 15.194 | -12.251 | -15.356 | -18.461 | -6.019 | 6.423 |
| Ændring (%) | 173,80 | 1.069,58 | 91,45 | -18,15 | -64,37 | -180,63 | 25,35 | 20,22 | -67,40 | -206,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
