Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tatepa Public Limited Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.960 | -1.180 | 600 | 2.247 | 4.584 | 2.199 | 1.687 | 316 | -496 | -568 | -1.242 |
| Ændring (%) | -60,14 | -150,85 | 274,56 | 103,99 | -52,02 | -23,29 | -81,26 | -256,91 | 14,37 | 118,86 | |
| % af pengestrømmen | 142,01 | 73,59 | -53,45 | 203,99 | 137,84 | 109,96 | 84,94 | 45,05 | 21,24 | 20,53 | 39,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -184 | -268 | -352 | -439 | -525 | -373 | -1.022 | -883 | -28 | 21 | 71 |
| Ændring (%) | 45,41 | 31,23 | 24,56 | 19,72 | -28,94 | 173,94 | -13,60 | -96,78 | -175,07 | 233,21 | |
| % af pengestrømmen | 8,85 | 16,73 | 31,37 | -39,81 | -15,79 | -18,65 | -51,45 | -125,80 | 1,22 | -0,77 | -2,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.060 | -155 | -1.370 | -707 | -733 | 174 | 1.321 | 1.269 | -1.812 | -2.219 | -1.948 |
| Ændring (%) | -114,64 | 783,10 | -48,40 | 3,72 | -123,70 | 660,15 | -3,97 | -242,81 | 22,45 | -12,19 | |
| % af pengestrømmen | -50,86 | 9,68 | 122,09 | -64,18 | -22,05 | 8,69 | 66,51 | 180,74 | 77,54 | 80,25 | 62,46 |
| Cash Flow | -2.084 | -1.603 | -1.122 | 1.102 | 3.326 | 2.000 | 1.986 | 702 | -2.337 | -2.765 | -3.119 |
| Ændring (%) | -23,07 | -29,99 | -198,15 | 201,89 | -39,85 | -0,69 | -64,66 | -432,87 | 18,33 | 12,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
