Pengestrømsopgørelse (TTM)
DCB Commercial Bank Plc Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -26.681 | -30.545 | -36.714 | -37.523 | -17.797 | -11.886 | -10.610 | -7.345 | -12.126 | -16.360 | -10.252 | -5.400 | -13.014 | -2.215 | -18.371 | -38.851 | -29.852 | 4.817 | 7.136 | 30.236 |
| Ændring (%) | 14,48 | 20,20 | 2,20 | -52,57 | -33,22 | -10,73 | -30,78 | 65,09 | 34,92 | -37,33 | -47,32 | 140,99 | -82,98 | 729,27 | 111,48 | -23,16 | -116,14 | 48,13 | 323,73 | |
| % af pengestrømmen | 441,73 | 1.270,77 | 1.495,40 | -1.676,93 | -330,86 | -278,69 | 1.448,32 | -58,72 | -244,95 | 3.111,46 | -127,64 | 122,40 | -595,75 | -73,86 | -997,62 | 3.697,85 | -327,05 | 37,12 | 70,51 | 157,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.057 | -933 | -1.413 | -1.723 | -1.893 | -2.645 | -2.449 | -2.233 | -1.877 | -1.557 | -1.255 | -1.243 | -1.296 | -649 | -554 | -416 | -510 | -592 | -931 | -1.044 |
| Ændring (%) | -11,76 | 51,49 | 21,93 | 9,85 | 39,72 | -7,41 | -8,83 | -15,94 | -17,05 | -19,37 | -0,99 | 4,31 | -49,96 | -14,60 | -24,96 | 22,58 | 16,17 | 57,33 | 12,09 | |
| % af pengestrømmen | 17,51 | 38,81 | 57,57 | -77,01 | -35,19 | -62,02 | 334,27 | -17,85 | -37,91 | 296,09 | -15,63 | 28,17 | -59,34 | -21,63 | -30,08 | 39,56 | -5,58 | -4,56 | -9,20 | -5,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.698 | 29.102 | 35.700 | 41.484 | 25.069 | 18.763 | 12.294 | 22.053 | 18.920 | 17.396 | 19.545 | 2.236 | 16.501 | 5.152 | 20.767 | 38.296 | 38.777 | 8.703 | 3.867 | -10.058 |
| Ændring (%) | 34,12 | 22,67 | 16,20 | -39,57 | -25,16 | -34,48 | 79,38 | -14,21 | -8,05 | 12,35 | -88,56 | 637,79 | -68,78 | 303,10 | 84,41 | 1,26 | -77,56 | -55,57 | -360,09 | |
| % af pengestrømmen | -359,24 | -1.210,73 | -1.454,10 | 1.853,94 | 466,06 | 439,95 | -1.678,16 | 176,31 | 382,20 | -3.308,56 | 243,33 | -50,69 | 755,33 | 171,77 | 1.127,69 | -3.644,98 | 424,84 | 67,07 | 38,21 | -52,44 |
| Cash Flow | -6.040 | -2.404 | -2.455 | 2.238 | 5.379 | 4.265 | -733 | 12.508 | 4.950 | -526 | 8.032 | -4.412 | 2.185 | 2.999 | 1.842 | -1.051 | 9.127 | 12.976 | 10.120 | 19.181 |
| Ændring (%) | -60,20 | 2,14 | -191,14 | 140,39 | -20,71 | -117,18 | -1.807,33 | -60,42 | -110,62 | -1.627,62 | -154,93 | -149,51 | 37,30 | -38,60 | -157,05 | -968,75 | 42,17 | -22,02 | 89,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
