Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yeou Yih Steel Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 157 | 199 | 215 | 92 | -489 | -367 | -213 | 25 | 535 | 621 | 289 | 97 | 81 | 43 | 60 | 117 | 180 | -153 | 33 | 153 |
| Ændring (%) | 26,15 | 8,24 | -57,08 | -629,95 | -24,86 | -42,06 | -111,91 | 2.008,91 | 16,08 | -53,51 | -66,43 | -16,06 | -47,53 | 39,87 | 95,54 | 53,95 | -185,23 | -121,45 | 364,62 | |
| % af pengestrømmen | 842,21 | -1.013,04 | 1.234,81 | -263,22 | 706,57 | -3.528,84 | 831,78 | 11,70 | 451,53 | 599,55 | 1.733,90 | -60,26 | -2.132,48 | -111,85 | 288,03 | -408,91 | -433,42 | 282,37 | -126,63 | 416,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -55 | -40 | -22 | -4 | 22 | 51 | 13 | 7 | -66 | -47 | -50 | -81 | -45 | -99 | -132 | -121 | -120 | -85 | -51 |
| Ændring (%) | 45,23 | -25,96 | -46,74 | -81,69 | -659,57 | 128,92 | -73,75 | -49,54 | -1.081,12 | -28,69 | 7,70 | 61,00 | -44,73 | 121,44 | 32,60 | -8,26 | -1,07 | -28,71 | -40,07 | |
| % af pengestrømmen | -201,23 | 278,64 | -232,33 | 61,45 | 5,70 | 212,01 | -197,44 | 6,12 | 5,65 | -63,45 | -281,48 | 31,39 | 2.130,43 | 117,72 | -479,92 | 462,01 | 291,81 | 220,66 | 328,93 | -139,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -101 | -164 | -157 | -106 | 424 | 356 | 137 | 178 | -423 | -451 | -225 | -207 | -4 | -36 | 60 | -13 | -100 | 218 | 27 | -65 |
| Ændring (%) | 61,76 | -3,95 | -32,67 | -500,56 | -16,05 | -61,56 | 30,15 | -337,62 | 6,73 | -50,15 | -7,97 | -98,12 | 822,75 | -268,43 | -122,13 | 648,26 | -318,24 | -87,86 | -344,50 | |
| % af pengestrømmen | -540,98 | 834,39 | -902,48 | 301,77 | -612,27 | 3.416,83 | -534,34 | 82,17 | -357,19 | -436,10 | -1.352,42 | 128,87 | 102,05 | 94,13 | 291,89 | 46,90 | 241,61 | -403,04 | -102,30 | -177,25 |
| Cash Flow | 19 | -20 | 17 | -35 | -69 | 10 | -26 | 217 | 118 | 104 | 17 | -161 | -4 | -38 | 21 | -29 | -41 | -54 | -26 | 37 |
| Ændring (%) | -204,88 | -188,80 | -301,36 | 97,43 | -115,04 | -345,81 | -946,33 | -45,34 | -12,58 | -83,93 | -1.065,85 | -97,63 | 900,31 | -154,32 | -237,74 | 45,24 | 30,83 | -52,17 | -241,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
