Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yieh United Steel Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -297 | -833 | 678 | 2.188 | 3.059 | 3.930 | 2.486 | 1.042 | 1.319 | 1.596 | 908 | 220 | -1.774 | -3.769 | -3.079 | -2.389 | -1.658 | -927 | -2.192 | -3.456 |
| Ændring (%) | 180,24 | -181,34 | 222,94 | 39,80 | 28,47 | -36,74 | -58,08 | 26,59 | 21,01 | -43,11 | -75,77 | -906,29 | 112,40 | -18,31 | -22,41 | -30,60 | -44,08 | 136,41 | 57,70 | |
| % af pengestrømmen | 77,47 | 173,51 | -447,42 | 1.234,71 | 1.252,54 | 1.262,70 | 427,99 | 122,53 | 263,56 | 1.060,25 | -401,76 | -36,52 | 442,33 | 1.888,07 | 4.756,43 | -3.405,18 | -424,08 | -130,25 | -1.946,27 | 710,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -436 | -613 | -488 | -363 | -384 | -406 | -1.002 | -1.597 | -1.619 | -1.640 | -1.389 | -1.137 | -1.430 | -1.722 | -2.061 | -2.401 | -2.391 | -2.382 | -1.278 | -173 |
| Ændring (%) | 40,54 | -20,42 | -25,66 | 5,96 | 5,62 | 146,83 | 59,49 | 1,34 | 1,32 | -15,33 | -18,11 | 25,71 | 20,45 | 19,70 | 16,46 | -0,38 | -0,38 | -46,36 | -86,44 | |
| % af pengestrømmen | 113,65 | 127,66 | 322,06 | -204,57 | -157,30 | -130,38 | -172,44 | -187,82 | -323,42 | -1.089,36 | 614,31 | 188,69 | 356,38 | 862,68 | 3.184,49 | -3.421,97 | -611,70 | -334,71 | -1.134,71 | 35,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 511 | 1.419 | 182 | -1.055 | -2.051 | -3.048 | -971 | 1.105 | 323 | -458 | -342 | -226 | 2.475 | 5.175 | 5.054 | 4.933 | 4.399 | 3.866 | 3.500 | 3.134 |
| Ændring (%) | 177,60 | -87,16 | -679,10 | 94,45 | 48,57 | -68,13 | -213,74 | -70,73 | -241,66 | -25,34 | -33,94 | -1.195,30 | 109,13 | -2,34 | -2,40 | -10,81 | -12,12 | -9,47 | -10,46 | |
| % af pengestrømmen | -133,23 | -295,58 | -120,28 | -595,19 | -839,85 | -979,17 | -167,23 | 129,90 | 64,60 | -304,25 | 151,29 | 37,49 | -616,90 | -2.592,65 | -7.807,87 | 7.031,49 | 1.125,34 | 543,21 | 3.108,19 | -644,17 |
| Cash Flow | -384 | -480 | -151 | 177 | 244 | 311 | 581 | 851 | 501 | 151 | -226 | -603 | -401 | -200 | -65 | 70 | 391 | 712 | 113 | -487 |
| Ændring (%) | 25,12 | -68,46 | -217,03 | 37,80 | 27,43 | 86,63 | 46,42 | -41,15 | -69,92 | -250,14 | 166,60 | -33,44 | -50,24 | -67,57 | -208,38 | 457,28 | 82,06 | -84,18 | -532,04 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
