Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tittot Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | 4 | -2 | -3 | -18 | -22 | -11 | -7 | -7 | 3 | 3 | -1 | 5 | -10 | -12 | -8 | -5 | -8 | -60 | -87 |
| Ændring (%) | -168,12 | -148,63 | 60,69 | 455,21 | 21,65 | -51,67 | -35,97 | -2,86 | -143,65 | -3,93 | -130,19 | -661,67 | -316,23 | 18,31 | -33,86 | -37,79 | 55,74 | 685,38 | 45,35 | |
| % af pengestrømmen | 21,10 | 61,98 | 12,44 | 39,26 | -338,34 | -380,59 | -34,44 | -26,09 | 43,92 | -17,57 | -18,44 | -18,82 | 19,50 | -118,95 | -211,29 | 178,65 | -10,12 | -2,44 | -63,10 | -112,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -16 | 8 | 17 | 69 | 59 | 35 | 26 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83 | 352 | 182 | 212 |
| Ændring (%) | -31,56 | -152,73 | 97,99 | 310,55 | -13,86 | -41,44 | -26,20 | -104,45 | -78,88 | -421,16 | 43,15 | -7,94 | -0,69 | -48,67 | 89,04 | 8.354,12 | 323,27 | -48,26 | 16,38 | |
| % af pengestrømmen | 81,89 | -241,67 | -52,58 | -204,51 | 1.303,45 | 1.038,24 | 113,84 | 99,37 | 7,67 | 1,49 | -5,21 | 25,21 | 4,28 | 12,00 | 9,25 | -22,35 | 172,06 | 112,80 | 192,05 | 273,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 18 | -23 | -22 | -46 | -32 | 7 | 7 | -7 | -19 | -19 | 3 | 18 | 17 | 17 | 3 | -30 | -32 | -26 | -44 |
| Ændring (%) | -5.752,50 | -227,42 | -4,95 | 110,48 | -30,95 | -123,41 | -3,34 | -190,55 | 191,07 | 1,86 | -117,96 | 408,09 | -3,56 | -0,90 | -81,28 | -1.065,82 | 3,95 | -16,43 | 66,29 | |
| % af pengestrømmen | 1,12 | 272,33 | 143,17 | 267,31 | -873,40 | -557,70 | 24,45 | 27,96 | 43,87 | 117,05 | 130,22 | 79,04 | 74,10 | 201,59 | 299,93 | -71,77 | -63,13 | -10,16 | -27,95 | -56,87 |
| Cash Flow | -29 | 7 | -16 | -8 | 5 | 6 | 30 | 26 | -15 | -16 | -15 | 4 | 24 | 8 | 6 | -4 | 48 | 312 | 95 | 77 |
| Ændring (%) | -123,19 | -342,37 | -49,09 | -164,42 | 8,15 | 434,07 | -15,46 | -157,70 | 9,09 | -8,44 | -129,58 | 442,00 | -64,55 | -33,40 | -178,22 | -1.197,98 | 545,61 | -69,61 | -18,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
