Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ruentex Development Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 542 | 1.759 | 2.347 | 1.348 | 3.654 | 6.042 | 7.060 | 6.252 | 8.640 | 6.207 | 4.528 | 6.933 | 3.031 | 2.229 | 2.141 | 2.157 | 3.939 | 4.009 | 4.257 | 3.850 |
| Ændring (%) | 224,29 | 33,40 | -42,55 | 171,04 | 65,35 | 16,85 | -11,45 | 38,20 | -28,16 | -27,05 | 53,11 | -56,28 | -26,46 | -3,94 | 0,73 | 82,61 | 1,79 | 6,19 | -9,55 | |
| % af pengestrømmen | 22,98 | -72,14 | -113,12 | -88,91 | 126,37 | 135,67 | 160,54 | 245,50 | -421,18 | 1.169,88 | -507,70 | -859,09 | -657,39 | -38,67 | -48,75 | -96,93 | -210,77 | 201,07 | 147,21 | 346,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -936 | -1.050 | -1.040 | -881 | -161 | -907 | -1.422 | -1.494 | -6.133 | -4.836 | -4.069 | -4.211 | -82 | -287 | -524 | -125 | 90 | -2.002 | -1.505 | -2.146 |
| Ændring (%) | 12,15 | -0,92 | -15,33 | -81,72 | 463,41 | 56,76 | 5,09 | 310,44 | -21,15 | -15,85 | 3,48 | -98,05 | 249,56 | 82,69 | -76,09 | -172,16 | -2.315,61 | -24,85 | 42,59 | |
| % af pengestrømmen | -39,66 | 43,06 | 50,15 | 58,09 | -5,57 | -20,37 | -32,33 | -58,68 | 298,99 | -911,46 | 456,30 | 521,84 | 17,79 | 4,98 | 11,93 | 5,63 | -4,84 | -100,43 | -52,04 | -193,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.785 | -3.150 | -3.381 | -1.982 | -601 | -678 | -1.268 | -2.267 | -4.464 | -942 | -1.416 | -3.585 | -3.664 | -7.727 | -6.042 | -4.249 | -5.871 | -116 | 40 | -603 |
| Ændring (%) | -213,10 | 7,33 | -41,37 | -69,66 | 12,66 | 87,07 | 78,87 | 96,89 | -78,89 | 50,31 | 153,11 | 2,20 | 110,87 | -21,80 | -29,68 | 38,17 | -98,02 | -133,96 | -1.626,12 | |
| % af pengestrømmen | 118,01 | 129,19 | 162,99 | 130,73 | -20,80 | -15,22 | -28,83 | -89,04 | 217,64 | -177,61 | 158,83 | 444,27 | 794,75 | 134,07 | 137,58 | 190,97 | 314,21 | -5,84 | 1,37 | -54,33 |
| Cash Flow | 2.360 | -2.438 | -2.074 | -1.516 | 2.892 | 4.453 | 4.398 | 2.546 | -2.051 | 531 | -892 | -807 | -461 | -5.763 | -4.392 | -2.225 | -1.869 | 1.994 | 2.892 | 1.110 |
| Ændring (%) | -203,31 | -14,92 | -26,90 | -290,70 | 54,01 | -1,25 | -42,09 | -180,55 | -125,86 | -268,09 | -9,51 | -42,87 | 1.150,02 | -23,79 | -49,34 | -16,02 | -206,70 | 45,04 | -61,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
