Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shinih Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 391 | 372 | 309 | 210 | 66 | 85 | 6 | 31 | 97 | 223 | 218 | 159 | 166 | 66 | 358 | 406 | 346 | 273 | 85 | 46 |
| Ændring (%) | -4,73 | -17,10 | -31,87 | -68,48 | 28,01 | -93,37 | 450,39 | 213,82 | 129,82 | -2,55 | -26,94 | 4,52 | -60,48 | 445,70 | 13,38 | -14,86 | -21,21 | -68,73 | -46,51 | |
| % af pengestrømmen | -364,24 | -91,35 | -86,34 | -44,42 | 24,93 | 118,43 | 3,06 | 9,15 | 64,36 | 17,93 | 16,80 | 14,85 | 28,58 | 60,91 | 157,77 | 124,88 | 76,28 | 128,29 | -133,65 | -6,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -371 | -538 | -508 | -504 | 461 | 83 | 82 | 227 | -93 | 983 | 1.201 | 1.039 | 439 | 71 | -114 | -97 | 147 | -154 | -219 | -241 |
| Ændring (%) | 45,12 | -5,50 | -0,77 | -191,46 | -82,04 | -1,50 | 178,77 | -140,86 | -1.158,47 | 22,13 | -13,50 | -57,71 | -83,93 | -261,78 | -15,01 | -250,97 | -205,10 | 42,25 | 10,23 | |
| % af pengestrømmen | 345,52 | 131,99 | 142,21 | 106,55 | 173,53 | 115,67 | 44,33 | 67,23 | -61,55 | 79,00 | 92,72 | 97,06 | 75,57 | 65,48 | -50,29 | -29,84 | 32,32 | -72,50 | 343,55 | 36,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -94 | -232 | -146 | -172 | -238 | -63 | 46 | 17 | 20 | -37 | -125 | -121 | -28 | 5 | -74 | -65 | -29 | -64 | -24 | -291 |
| Ændring (%) | 146,80 | -37,20 | 18,39 | 38,07 | -73,36 | -172,80 | -62,62 | 18,72 | -281,08 | 238,05 | -3,88 | -76,56 | -117,21 | -1.613,55 | -11,45 | -55,36 | 119,41 | -62,10 | 1.100,94 | |
| % af pengestrømmen | 87,64 | 56,94 | 40,77 | 36,45 | -89,61 | -88,61 | 25,10 | 5,10 | 13,58 | -2,98 | -9,69 | -11,27 | -4,86 | 4,51 | -32,41 | -20,04 | -6,42 | -30,05 | 37,95 | 43,35 |
| Cash Flow | -107 | -407 | -357 | -473 | 266 | 72 | 184 | 338 | 151 | 1.245 | 1.295 | 1.070 | 581 | 108 | 227 | 325 | 453 | 212 | -64 | -670 |
| Ændring (%) | 279,86 | -12,29 | 32,43 | -156,16 | -73,06 | 157,04 | 83,80 | -55,37 | 724,69 | 4,05 | -17,36 | -45,69 | -81,46 | 110,66 | 43,24 | 39,39 | -53,15 | -130,02 | 951,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
