Pengestrømsopgørelse (TTM)
Holiday Entertainment Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 511 | 118 | 297 | 268 | 355 | 713 | 591 | 686 | 996 | 1.017 | 910 | 892 | 774 | 588 | 631 | 578 | 550 | 602 | 593 |
| Ændring (%) | -76,86 | 151,58 | -9,85 | 32,35 | 101,07 | -17,15 | 16,08 | 45,21 | 2,10 | -10,57 | -1,95 | -13,23 | -24,00 | 7,23 | -8,32 | -4,92 | 9,46 | -1,52 | |
| % af pengestrømmen | -142,38 | 30,17 | -108,42 | -58,64 | -71,95 | -104,77 | -8.048,88 | 492,95 | 339,69 | 513,36 | 277,24 | -882,05 | 495,99 | -331,24 | -178,37 | -442,96 | -427,85 | 209,33 | 7.366,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 96 | 482 | 221 | 65 | -53 | -269 | -49 | 4 | -147 | -143 | 101 | -297 | 78 | 170 | -56 | 204 | 232 | 550 | 277 |
| Ændring (%) | 404,31 | -54,20 | -70,75 | -181,59 | 411,16 | -81,80 | -107,63 | -4.033,87 | -2,96 | -171,04 | -392,66 | -126,38 | 117,04 | -132,86 | -466,19 | 13,47 | 137,02 | -49,58 | |
| % af pengestrømmen | -26,65 | 123,10 | -80,52 | -14,13 | 10,69 | 39,57 | 667,89 | 2,69 | -50,18 | -72,07 | 30,92 | 293,60 | 50,19 | -95,72 | 15,79 | -156,65 | -180,57 | 191,31 | 3.447,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -965 | -209 | -792 | -790 | -795 | -1.125 | -550 | -551 | -556 | -679 | -682 | -683 | -683 | -920 | -917 | -913 | -910 | -864 | -862 |
| Ændring (%) | -78,39 | 279,93 | -0,32 | 0,71 | 41,47 | -51,16 | 0,21 | 0,93 | 22,17 | 0,39 | 0,18 | -0,01 | 34,63 | -0,33 | -0,35 | -0,32 | -5,06 | -0,27 | |
| % af pengestrømmen | 268,98 | -53,24 | 288,91 | 172,77 | 161,30 | 165,26 | 7.485,24 | -395,78 | -189,57 | -342,79 | -207,81 | 675,49 | -437,73 | 517,83 | 259,19 | 699,61 | 708,42 | -300,64 | -10.713,47 |
| Cash Flow | -359 | 392 | -274 | -457 | -493 | -681 | -7 | 139 | 293 | 198 | 328 | -101 | 156 | -178 | -354 | -131 | -128 | 287 | 8 |
| Ændring (%) | -209,17 | -170,02 | 66,68 | 7,87 | 38,08 | -98,92 | -1.995,33 | 110,73 | -32,44 | 65,60 | -130,82 | -254,31 | -213,80 | 99,13 | -63,08 | -1,56 | -323,71 | -97,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
