Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yulon Finance Corporation - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.316 | 1.102 | -2.913 | -12.306 | -17.515 | -23.500 | -27.576 | -27.943 | -30.042 | -30.412 | -27.429 | -25.364 | -21.144 | -11.181 | -3.134 | 5.738 | 13.794 | 16.938 | 17.274 | 18.282 |
| Ændring (%) | -183,74 | -364,23 | 322,46 | 42,33 | 34,17 | 17,34 | 1,33 | 7,51 | 1,23 | -9,81 | -7,53 | -16,64 | -47,12 | -71,97 | -283,10 | 140,39 | 22,80 | 1,98 | 5,84 | |
| % af pengestrømmen | -52,84 | 84,68 | -798,69 | -10.004,38 | 2.942,02 | 2.904,66 | 1.882,92 | -31.599,99 | -5.599,08 | -8.365,90 | 2.613,64 | 3.466,97 | -10.943,17 | -841,44 | -253,51 | 482,23 | -823,61 | -659,23 | -1.260,08 | -4.647,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | 52 | -582 | -588 | -508 | -908 | -1.262 | -1.594 | -2.785 | -2.035 | -2.877 | -3.643 | -3.047 | -5.039 | -4.840 | -6.029 | -8.269 | -5.636 | -5.034 | -3.798 |
| Ændring (%) | -461,15 | -1.220,93 | 1,02 | -13,63 | 78,89 | 38,96 | 26,26 | 74,72 | -26,93 | 41,40 | 26,60 | -16,35 | 65,37 | -3,97 | 24,58 | 37,16 | -31,84 | -10,68 | -24,57 | |
| % af pengestrømmen | -0,58 | 3,99 | -159,57 | -477,96 | 85,30 | 112,28 | 86,20 | -1.802,60 | -519,05 | -559,77 | 274,18 | 497,93 | -1.577,22 | -379,24 | -391,50 | -506,69 | 493,77 | 219,35 | 367,25 | 965,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.918 | 82 | 3.786 | 12.914 | 17.409 | 23.625 | 27.236 | 29.544 | 33.231 | 32.767 | 29.323 | 28.374 | 24.357 | 17.640 | 9.122 | 1.225 | -7.266 | -14.137 | -13.720 | -14.520 |
| Ændring (%) | -97,92 | 4.544,51 | 241,11 | 34,81 | 35,71 | 15,29 | 8,47 | 12,48 | -1,40 | -10,51 | -3,24 | -14,16 | -27,58 | -48,29 | -86,57 | -693,01 | 94,56 | -2,95 | 5,83 | |
| % af pengestrømmen | 157,27 | 6,26 | 1.037,98 | 10.498,28 | -2.924,17 | -2.920,08 | -1.859,73 | 33.411,43 | 6.193,54 | 9.013,73 | -2.794,14 | -3.878,40 | 12.606,47 | 1.327,48 | 737,94 | 102,97 | 433,86 | 550,19 | 1.000,87 | 3.690,76 |
| Cash Flow | 2.491 | 1.302 | 365 | 123 | -595 | -809 | -1.465 | 88 | 537 | 364 | -1.049 | -732 | 193 | 1.329 | 1.236 | 1.190 | -1.675 | -2.569 | -1.371 | -393 |
| Ændring (%) | -47,74 | -71,99 | -66,27 | -584,00 | 35,90 | 81,02 | -106,04 | 506,78 | -32,25 | -388,70 | -30,29 | -126,41 | 587,75 | -6,97 | -3,74 | -240,75 | 53,42 | -46,65 | -71,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
