Pengestrømsopgørelse (TTM)
CTCI Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.625 | 11.457 | 14.564 | 3.212 | 8.250 | 10.582 | 120 | -1.104 | 2.999 | 8.864 | 2.900 | 7.051 | -4.071 | -15.891 | -6.558 | -7.188 | -6.591 | -32 | 9.712 |
| Ændring (%) | -15,91 | 27,12 | -77,95 | 156,87 | 28,27 | -98,86 | -1.017,64 | -371,60 | 195,55 | -67,28 | 143,12 | -157,74 | 290,35 | -58,73 | 9,59 | -8,31 | -99,51 | -30.248,74 | |
| % af pengestrømmen | 172,50 | 311,49 | 182,58 | -160,94 | 162,19 | 121,04 | -63,22 | -68,44 | 66,50 | 81,45 | 46,81 | 305,58 | 70,34 | 131,92 | 104,30 | -15.717,13 | -441,59 | -1,94 | 64,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.978 | -6.889 | -4.405 | -3.119 | -101 | 1.188 | 385 | 248 | -832 | -2.284 | -2.162 | -8.261 | -8.983 | -8.487 | -8.210 | 477 | 4.377 | 4.171 | 5.725 |
| Ændring (%) | 15,24 | -36,05 | -29,20 | -96,75 | -1.273,62 | -67,62 | -35,60 | -435,86 | 174,48 | -5,38 | 282,20 | 8,73 | -5,52 | -3,26 | -105,81 | 817,42 | -4,72 | 37,26 | |
| % af pengestrømmen | -75,68 | -187,29 | -55,22 | 156,29 | -1,99 | 13,59 | -202,16 | 15,36 | -18,45 | -20,99 | -34,89 | -358,06 | 155,22 | 70,46 | 130,57 | 1.043,24 | 293,26 | 251,23 | 37,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 251 | -890 | -2.183 | -2.088 | -3.062 | -3.028 | -695 | 2.470 | 2.343 | 4.303 | 5.457 | 3.518 | 7.267 | 12.333 | 8.481 | 6.756 | 3.706 | -2.478 | -366 |
| Ændring (%) | -454,13 | 145,24 | -4,32 | 46,62 | -1,11 | -77,03 | -455,13 | -5,13 | 83,66 | 26,81 | -35,53 | 106,56 | 69,71 | -31,24 | -20,33 | -45,15 | -166,87 | -85,24 | |
| % af pengestrømmen | 3,18 | -24,20 | -27,36 | 104,65 | -60,20 | -34,64 | 365,37 | 153,08 | 51,95 | 39,54 | 88,08 | 152,48 | -125,56 | -102,38 | -134,86 | 14.773,89 | 248,32 | -149,29 | -2,43 |
| Cash Flow | 7.898 | 3.678 | 7.977 | -1.996 | 5.087 | 8.742 | -190 | 1.613 | 4.510 | 10.883 | 6.196 | 2.307 | -5.787 | -12.046 | -6.288 | 46 | 1.493 | 1.660 | 15.071 |
| Ændring (%) | -53,43 | 116,87 | -125,02 | -354,89 | 71,87 | -102,18 | -947,63 | 179,52 | 141,31 | -43,07 | -62,76 | -350,83 | 108,15 | -47,80 | -100,73 | 3.163,59 | 11,23 | 807,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
