Pengestrømsopgørelse (TTM)
Choice Development, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 220 | -6 | -31 | -47 | -62 | 19 | 19 | 35 | 75 | 113 | 47 | 124 | 119 | 115 | 229 | 153 | 156 | 157 | 146 |
| Ændring (%) | -102,65 | 437,66 | 49,70 | 32,14 | -130,95 | -2,88 | 86,54 | 115,69 | 50,42 | -58,44 | 164,67 | -4,38 | -2,86 | 99,01 | -33,09 | 1,95 | 0,10 | -6,94 | |
| % af pengestrømmen | -438,10 | 0,86 | 295,20 | 90,60 | 96,16 | 15,37 | -75,49 | -488,87 | 34,98 | 135,14 | 31,92 | 66,35 | -461,06 | -104,91 | 2.057,23 | -160,15 | -133,54 | -270,68 | -334,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 761 | -36 | 30 | -24 | -21 | 177 | -12 | -12 | 199 | 52 | 211 | 238 | 40 | -11 | -12 | -58 | -82 | -35 | -38 |
| Ændring (%) | -104,70 | -184,71 | -178,70 | -11,36 | -936,46 | -106,94 | -2,29 | -1.761,94 | -73,84 | 304,66 | 12,79 | -83,38 | -128,07 | 5,04 | 396,16 | 41,60 | -56,69 | 8,58 | |
| % af pengestrømmen | -1.515,26 | 5,30 | -285,46 | 46,06 | 32,79 | 141,64 | 49,70 | 168,59 | 92,94 | 62,45 | 143,62 | 127,20 | -153,63 | 10,10 | -104,54 | 60,34 | 69,89 | 61,29 | 88,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.031 | -633 | -10 | 19 | 19 | -71 | -31 | -30 | -60 | -81 | -111 | -175 | -184 | -214 | -207 | -191 | -192 | -179 | -151 |
| Ændring (%) | -38,61 | -98,49 | -298,06 | -1,65 | -481,28 | -56,37 | -3,76 | 100,29 | 36,07 | 36,21 | 57,70 | 5,12 | 16,37 | -3,48 | -7,30 | 0,14 | -6,64 | -15,73 | |
| % af pengestrømmen | 2.053,36 | 93,83 | 90,27 | -36,65 | -28,96 | -57,01 | 125,79 | 420,28 | -27,92 | -97,59 | -75,55 | -93,55 | 714,70 | 194,81 | -1.852,69 | 199,80 | 163,65 | 309,39 | 345,94 |
| Cash Flow | -50 | -674 | -11 | -52 | -64 | 125 | -25 | -7 | 214 | 83 | 147 | 187 | -26 | -110 | 11 | -96 | -117 | -58 | -44 |
| Ændring (%) | 1.243,49 | -98,43 | 387,77 | 24,49 | -293,65 | -119,77 | -71,19 | -3.114,63 | -61,07 | 75,95 | 27,35 | -113,76 | 326,90 | -110,15 | -959,54 | 22,26 | -50,62 | -24,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
