Pengestrømsopgørelse (TTM)
China Television Company, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73 | 105 | 70 | 97 | 81 | 81 | 78 | 45 | 72 | 29 | 47 | 83 | 67 | 108 | 99 | 14 | 17 | -31 | -59 |
| Ændring (%) | 42,59 | -33,57 | 39,95 | -16,72 | -0,09 | -4,19 | -41,89 | 60,27 | -59,37 | 59,66 | 77,09 | -19,93 | 62,18 | -8,67 | -85,60 | 18,77 | -284,60 | 88,42 | |
| % af pengestrømmen | 219,02 | 280,59 | 1.226,78 | 271,12 | -508,57 | 1.057,49 | 1.831,83 | -176,91 | 365,62 | -150,82 | 1.448,13 | 269,71 | 487,68 | 190,77 | 221,00 | -33,92 | -67,71 | 44,82 | 125,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -11 | -8 | -6 | -10 | -19 | -20 | -21 | -16 | -14 | -10 | -18 | -17 | -15 | -18 | -22 | -26 | -23 | -22 |
| Ændring (%) | -17,36 | -23,95 | -30,51 | 75,79 | 87,43 | 5,08 | 1,83 | -20,95 | -16,33 | -26,72 | 75,47 | -0,95 | -11,06 | 16,72 | 23,32 | 17,78 | -12,54 | -1,83 | |
| % af pengestrømmen | -39,85 | -29,59 | -148,10 | -16,25 | 64,34 | -251,00 | -476,85 | 80,69 | -82,25 | 69,86 | -307,90 | -56,82 | -127,10 | -27,27 | -40,37 | 53,05 | 105,02 | 32,94 | 48,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | -56 | -56 | -56 | -87 | -54 | -53 | -50 | -36 | -35 | -34 | -35 | -36 | -36 | -36 | -34 | -16 | -15 | 34 |
| Ændring (%) | 112,29 | -1,53 | 0,21 | 56,02 | -37,63 | -1,75 | -5,92 | -27,53 | -2,80 | -4,41 | 3,18 | 2,21 | 1,03 | 0,11 | -5,88 | -53,88 | -1,09 | -323,21 | |
| % af pengestrømmen | -79,17 | -151,00 | -978,68 | -154,87 | 544,23 | -706,49 | -1.254,98 | 196,22 | -183,37 | 180,95 | -1.040,23 | -112,89 | -260,58 | -63,50 | -80,63 | 80,86 | 62,68 | 22,24 | -73,90 |
| Cash Flow | 34 | 37 | 6 | 36 | -16 | 8 | 4 | -26 | 20 | -19 | 3 | 31 | 14 | 57 | 45 | -42 | -25 | -69 | -47 |
| Ændring (%) | 11,31 | -84,81 | 533,25 | -144,40 | -148,05 | -44,69 | -701,72 | -177,55 | -198,49 | -116,63 | 850,82 | -55,72 | 314,59 | -21,16 | -193,84 | -40,50 | 178,84 | -32,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
