Pengestrømsopgørelse (TTM)
Giant Manufacturing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.033 | -939 | -4.960 | -7.252 | -6.788 | -3.390 | 512 | 2.100 | 6.093 | 8.729 | 10.590 | 13.926 | 15.369 | 15.149 | 12.149 | 10.226 | 8.482 | 8.401 | 11.148 |
| Ændring (%) | -118,66 | 428,01 | 46,22 | -6,40 | -50,06 | -115,09 | 310,55 | 190,12 | 43,26 | 21,31 | 31,51 | 10,36 | -1,43 | -19,80 | -15,83 | -17,05 | -0,96 | 32,70 | |
| % af pengestrømmen | 262,47 | -577,08 | 299,36 | -469,07 | -466,94 | -124,99 | 12,06 | 49,17 | 109,93 | 210,04 | 373,18 | 529,62 | -778,06 | -967,27 | -1.531,12 | -232,55 | -358,75 | -274,49 | -655,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.394 | -452 | -1.752 | 369 | 515 | -567 | -631 | -910 | -1.036 | -974 | -32 | -334 | -4.333 | -5.191 | -5.460 | -6.345 | -3.433 | -2.375 | -1.940 |
| Ændring (%) | -67,60 | 288,03 | -121,08 | 39,30 | -210,22 | 11,18 | 44,29 | 13,88 | -5,98 | -96,70 | 938,99 | 1.197,05 | 19,79 | 5,19 | 16,22 | -45,89 | -30,81 | -18,31 | |
| % af pengestrømmen | -72,68 | -277,44 | 105,76 | 23,90 | 35,40 | -20,91 | -14,87 | -21,30 | -18,69 | -23,44 | -1,13 | -12,71 | 219,37 | 331,42 | 688,08 | 144,30 | 145,21 | 77,62 | 114,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.264 | 1.576 | 4.775 | 7.961 | 7.355 | 6.352 | 4.610 | 3.522 | 1.354 | -3.030 | -7.181 | -10.517 | -13.273 | -11.623 | -7.832 | -8.699 | -6.594 | -8.556 | -10.831 |
| Ændring (%) | -169,61 | 203,02 | 66,73 | -7,60 | -13,64 | -27,43 | -23,60 | -61,56 | -323,86 | 136,97 | 46,45 | 26,21 | -12,43 | -32,62 | 11,07 | -24,20 | 29,75 | 26,58 | |
| % af pengestrømmen | -118,04 | 968,01 | -288,18 | 514,90 | 505,99 | 234,19 | 108,71 | 82,45 | 24,42 | -72,92 | -253,05 | -399,95 | 671,95 | 742,15 | 987,04 | 197,83 | 278,90 | 279,58 | 636,84 |
| Cash Flow | 1.918 | 163 | -1.657 | 1.546 | 1.454 | 2.712 | 4.240 | 4.271 | 5.543 | 4.156 | 2.838 | 2.629 | -1.975 | -1.566 | -793 | -4.397 | -2.364 | -3.060 | -1.701 |
| Ændring (%) | -91,51 | -1.117,86 | -193,32 | -5,98 | 86,59 | 56,33 | 0,74 | 29,77 | -25,02 | -31,72 | -7,34 | -175,12 | -20,71 | -49,33 | 454,17 | -46,23 | 29,44 | -44,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
