Pengestrømsopgørelse (TTM)
KNH Enterprise Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 884 | 965 | 1.126 | 749 | 515 | 426 | 347 | 316 | 150 | -5 | -85 | -120 | -205 | -93 | -353 | -489 | -523 | -418 | -161 | -138 |
| Ændring (%) | 9,20 | 16,66 | -33,45 | -31,22 | -17,36 | -18,50 | -8,98 | -52,42 | -103,10 | 1.733,13 | 39,89 | 71,44 | -54,79 | 280,74 | 38,44 | 7,04 | -20,04 | -61,54 | -13,96 | |
| % af pengestrømmen | 155,72 | 231,54 | 318,39 | -1.087,21 | -240,07 | -285,40 | 1.591,98 | 695,43 | -142,92 | 5,68 | 64,85 | 1.075,79 | 112,72 | -16,53 | -51,15 | 25.110,28 | -105,79 | 105.885,57 | 26,92 | 106,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -307 | -569 | -798 | -843 | -820 | -697 | -522 | -421 | -510 | -330 | -266 | -175 | 9 | 542 | 937 | 676 | 1.166 | 845 | 301 | 578 |
| Ændring (%) | 85,27 | 40,27 | 5,60 | -2,73 | -14,99 | -25,04 | -19,43 | 21,12 | -35,22 | -19,47 | -33,99 | -105,39 | 5.625,62 | 72,92 | -27,82 | 72,43 | -27,52 | -64,33 | 91,62 | |
| % af pengestrømmen | -54,08 | -136,42 | -225,56 | 1.222,21 | 381,68 | 466,72 | -2.394,39 | -925,84 | 484,40 | 401,88 | 201,65 | 1.578,30 | -5,20 | 96,63 | 135,78 | -34.748,20 | 235,81 | -213.940,00 | -50,44 | -444,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 9 | 2 | 7 | 73 | 122 | 157 | 112 | 204 | 226 | 237 | 311 | 24 | 168 | 98 | -251 | -151 | -492 | -760 | -496 |
| Ændring (%) | -29,93 | -77,11 | 250,54 | 882,15 | 67,60 | 28,44 | -28,28 | 81,80 | 10,92 | 4,61 | 31,39 | -92,40 | 609,04 | -41,82 | -357,24 | -40,03 | 226,90 | 54,53 | -34,83 | |
| % af pengestrømmen | 2,32 | 2,21 | 0,60 | -10,75 | -33,88 | -81,68 | 718,02 | 247,15 | -194,10 | -275,74 | -179,72 | -2.800,05 | -13,00 | 29,91 | 14,14 | 12.899,85 | -30,45 | 124.581,01 | 127,27 | 381,12 |
| Cash Flow | 568 | 417 | 354 | -69 | -215 | -149 | 22 | 45 | -105 | -82 | -132 | -11 | -182 | 561 | 690 | -2 | 494 | -0 | -598 | -130 |
| Ændring (%) | -26,55 | -15,16 | -119,49 | 211,48 | -30,48 | -114,61 | 108,37 | -331,49 | -21,92 | 60,50 | -91,57 | 1.536,23 | -408,22 | 23,06 | -100,28 | -25.508,43 | -100,08 | 151.166,84 | -78,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
