Pengestrømsopgørelse (TTM)
Taiwan Secom Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.926 | 3.486 | 3.021 | 3.320 | 2.767 | 3.269 | 3.109 | 3.100 | 3.243 | 2.978 | 4.326 | 3.177 | 3.838 | 3.327 | 1.971 | 3.536 | 3.324 | 3.362 | 4.143 | 4.118 |
| Ændring (%) | 19,13 | -13,33 | 9,89 | -16,65 | 18,15 | -4,91 | -0,29 | 4,63 | -8,16 | 45,25 | -26,58 | 20,83 | -13,31 | -40,77 | 79,39 | -5,98 | 1,16 | 23,23 | -0,62 | |
| % af pengestrømmen | -741,83 | -432,52 | -736,52 | -611,33 | -1.102,25 | -387,15 | -369,14 | -256,59 | -1.132,19 | 610,19 | 445,09 | 544,56 | 1.459,79 | -718,45 | -132,19 | -2.487,11 | 595,77 | 437,02 | 292,76 | 545,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.460 | -1.427 | -1.342 | -1.504 | -1.166 | -1.358 | -1.618 | -1.484 | -1.310 | -1.240 | -858 | -784 | -804 | -1.300 | -1.400 | -1.463 | -1.459 | -1.067 | -1.384 | -1.698 |
| Ændring (%) | -2,24 | -5,95 | 12,02 | -22,45 | 16,48 | 19,15 | -8,28 | -11,72 | -5,35 | -30,86 | -8,57 | 2,59 | 61,65 | 7,66 | 4,54 | -0,32 | -26,84 | 29,74 | 22,65 | |
| % af pengestrømmen | 370,17 | 177,11 | 327,25 | 276,91 | 464,51 | 160,84 | 192,17 | 122,87 | 457,44 | -254,08 | -88,22 | -134,41 | -305,92 | 280,74 | 93,89 | 1.029,38 | -261,44 | -138,69 | -97,82 | -224,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.859 | -2.864 | -2.089 | -2.359 | -1.852 | -2.755 | -2.332 | -2.823 | -2.219 | -1.250 | -2.497 | -1.809 | -2.771 | -2.490 | -2.062 | -2.214 | -1.307 | -1.526 | -1.344 | -1.664 |
| Ændring (%) | 54,09 | -27,07 | 12,93 | -21,49 | 48,78 | -15,35 | 21,05 | -21,39 | -43,67 | 99,73 | -27,54 | 53,15 | -10,12 | -17,20 | 7,39 | -40,96 | 16,72 | -11,94 | 23,86 | |
| % af pengestrømmen | 471,27 | 355,41 | 509,27 | 434,43 | 737,73 | 326,30 | 276,97 | 233,72 | 774,75 | -256,11 | -256,87 | -310,15 | -1.053,87 | 537,72 | 138,30 | 1.557,73 | -234,33 | -198,33 | -94,95 | -220,41 |
| Cash Flow | -394 | -806 | -410 | -543 | -251 | -844 | -842 | -1.208 | -286 | 488 | 972 | 583 | 263 | -463 | -1.491 | -142 | 558 | 769 | 1.415 | 755 |
| Ændring (%) | 104,32 | -49,10 | 32,39 | -53,77 | 236,38 | -0,28 | 43,45 | -76,29 | -270,40 | 99,13 | -39,99 | -54,93 | -276,15 | 221,93 | -90,47 | -492,48 | 37,91 | 83,94 | -46,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
