Pengestrømsopgørelse (TTM)
Merida Industry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 787 | 637 | 788 | 1.579 | 1.562 | 1.618 | 1.730 | -2.289 | -3.024 | -1.457 | -262 | 3.481 | 5.772 | 3.812 | 2.237 | 1.751 | 1.250 | 1.772 | 2.441 |
| Ændring (%) | -19,06 | 23,58 | 100,44 | -1,07 | 3,56 | 6,97 | -232,27 | 32,10 | -51,81 | -82,00 | -1.427,56 | 65,83 | -33,96 | -41,30 | -21,74 | -28,64 | 41,83 | 37,76 | |
| % af pengestrømmen | -178,53 | 12.730,00 | -319,99 | 118,02 | 152,86 | 2.243,19 | 99,46 | 152,84 | 374,94 | -1.283,16 | 13,34 | 4.383,92 | -3.840,07 | -390,88 | 1.233,27 | 383,00 | -171,75 | 1.048,64 | -3.822,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -313 | -215 | -153 | -174 | -112 | -114 | -102 | -67 | -116 | -301 | -603 | -622 | -1.842 | -1.933 | -328 | -120 | 1.135 | 1.240 | 2 |
| Ændring (%) | -31,57 | -28,85 | 13,99 | -35,89 | 2,06 | -10,08 | -34,75 | 74,39 | 158,23 | 100,62 | 3,02 | 196,31 | 4,93 | -83,02 | -63,57 | -1.049,42 | 9,24 | -99,81 | |
| % af pengestrømmen | 71,07 | -4.284,46 | 62,00 | -13,00 | -10,92 | -157,85 | -5,88 | 4,46 | 14,44 | -264,89 | 30,70 | -782,86 | 1.225,28 | 198,17 | -180,82 | -26,15 | -155,98 | 733,54 | -3,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -876 | -343 | -782 | -64 | -458 | -1.567 | 12 | 815 | 2.310 | 1.892 | -1.084 | -2.791 | -4.126 | -2.873 | -1.782 | -1.241 | -2.993 | -2.782 | -2.515 |
| Ændring (%) | -60,92 | 128,36 | -91,85 | 617,64 | 242,43 | -100,76 | 6.768,66 | 183,33 | -18,11 | -157,29 | 157,47 | 47,84 | -30,36 | -37,97 | -30,34 | 141,12 | -7,05 | -9,60 | |
| % af pengestrømmen | 198,71 | -6.841,24 | 317,76 | -4,77 | -44,78 | -2.173,01 | 0,68 | -54,45 | -286,51 | 1.666,31 | 55,15 | -3.514,88 | 2.744,79 | 294,61 | -982,31 | -271,55 | 411,44 | -1.646,39 | 3.938,17 |
| Cash Flow | -441 | 5 | -246 | 1.338 | 1.022 | 72 | 1.740 | -1.498 | -806 | 114 | -1.966 | 79 | -150 | -975 | 181 | 457 | -728 | 169 | -64 |
| Ændring (%) | -101,14 | -5.016,44 | -643,47 | -23,62 | -92,94 | 2.312,48 | -186,08 | -46,15 | -114,08 | -1.831,09 | -104,04 | -289,32 | 548,77 | -118,60 | 151,98 | -259,14 | -123,23 | -137,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
