Pengestrømsopgørelse (TTM)
Associated Industries China, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 102 | 40 | -47 | -102 | -108 | -88 | -34 | 53 | 56 | 93 | 68 | -13 | -36 | -90 | -112 | -100 | -63 | -78 | -36 |
| Ændring (%) | -60,85 | -218,53 | 116,33 | 5,55 | -18,86 | -61,59 | -257,22 | 5,41 | 67,17 | -26,88 | -119,59 | 171,26 | 147,18 | 24,64 | -10,09 | -36,92 | 22,72 | -53,65 | |
| % af pengestrømmen | 191,67 | 1.639,30 | 198,61 | 275,05 | 230,95 | -545,48 | -329,69 | 164,69 | 177,02 | 501,25 | 614,80 | 57,28 | -1.209,71 | 295,47 | 309,33 | 4.018,73 | 457,08 | 400,16 | -216,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -2 | -6 | -2 | -3 | -8 | -6 | -8 | -10 | -5 | -4 | -7 | -9 | -11 | -12 | -10 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | -9,03 | -19,07 | 124,57 | -58,17 | 18,22 | 191,45 | -30,45 | 33,54 | 26,80 | -43,21 | -17,09 | 50,16 | 33,89 | 18,08 | 10,44 | -15,71 | -40,72 | 25,37 | |
| % af pengestrømmen | -6,37 | -126,61 | 10,47 | 15,06 | 5,01 | -17,24 | -79,08 | -17,47 | -23,80 | -51,11 | -48,68 | 19,20 | -224,43 | 29,69 | 29,45 | 470,02 | 71,43 | 30,20 | -44,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | -24 | 48 | 80 | 77 | 112 | 43 | -23 | -34 | -82 | -59 | -15 | 39 | 60 | 83 | 100 | 65 | 63 | 44 |
| Ændring (%) | -46,20 | -300,07 | 66,79 | -4,55 | 46,31 | -61,77 | -152,67 | 52,82 | 137,64 | -27,53 | -73,94 | -354,66 | 51,81 | 39,26 | 19,97 | -35,24 | -2,09 | -31,26 | |
| % af pengestrømmen | -84,05 | -987,84 | -202,03 | -215,71 | -163,79 | 697,59 | 419,61 | -70,22 | -109,42 | -440,45 | -535,46 | 66,38 | 1.315,95 | -197,40 | -230,90 | -4.002,88 | -467,39 | -326,48 | 261,55 |
| Cash Flow | 53 | 2 | -24 | -37 | -47 | 16 | 10 | 32 | 32 | 19 | 11 | -23 | 3 | -30 | -36 | -2 | -14 | -19 | 17 |
| Ændring (%) | -95,42 | -1.078,28 | 56,21 | 25,71 | -134,35 | -36,44 | 214,74 | -1,93 | -40,96 | -40,39 | -310,25 | -112,84 | -1.112,02 | 19,05 | -93,08 | 454,64 | 40,17 | -185,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
