Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Great Taipei Gas Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.259 | 1.350 | 1.282 | 1.189 | 955 | 809 | 819 | 940 | 1.031 | 1.270 | 1.288 | 1.246 | 1.247 | 1.102 | 980 | 967 | 905 | 997 | 1.029 |
| Ændring (%) | 7,18 | -4,99 | -7,30 | -19,67 | -15,29 | 1,23 | 14,86 | 9,66 | 23,16 | 1,43 | -3,33 | 0,14 | -11,64 | -11,10 | -1,31 | -6,43 | 10,24 | 3,13 | |
| % af pengestrømmen | 185,41 | 126,48 | 186,42 | 209,36 | 261,66 | 378,95 | 1.906,59 | 571,14 | 366,18 | 194,45 | -1.034,05 | -898,00 | -1.046,79 | -247,99 | -120,97 | -114,52 | -117,54 | -109,80 | -112,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 42 | 209 | -1 | -26 | -34 | 97 | -183 | -182 | -158 | -25 | -829 | -802 | -780 | -903 | -1.138 | -1.164 | -1.132 | -1.267 | -1.307 |
| Ændring (%) | 400,11 | -100,46 | 2.554,19 | 32,19 | -384,44 | -289,23 | -0,19 | -13,28 | -84,04 | 3.184,54 | -3,21 | -2,77 | 15,78 | 26,04 | 2,27 | -2,74 | 11,92 | 3,13 | |
| % af pengestrømmen | 6,16 | 19,61 | -0,14 | -4,52 | -9,30 | 45,21 | -425,22 | -110,69 | -56,12 | -3,86 | 665,15 | 578,36 | 654,59 | 203,20 | 140,52 | 137,87 | 147,08 | 139,49 | 143,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -622 | -492 | -593 | -595 | -556 | -692 | -593 | -594 | -592 | -592 | -584 | -582 | -586 | -644 | -652 | -647 | -542 | -639 | -633 |
| Ændring (%) | -20,92 | 20,67 | 0,30 | -6,59 | 24,44 | -14,26 | 0,06 | -0,32 | 0,02 | -1,27 | -0,38 | 0,76 | 9,72 | 1,25 | -0,66 | -16,20 | 17,75 | -0,82 | |
| % af pengestrømmen | -91,58 | -46,09 | -86,28 | -104,84 | -152,36 | -324,16 | -1.381,37 | -360,46 | -210,06 | -90,59 | 468,89 | 419,64 | 492,20 | 144,79 | 80,44 | 76,65 | 70,46 | 70,31 | 69,48 |
| Cash Flow | 679 | 1.067 | 688 | 568 | 365 | 213 | 43 | 165 | 282 | 653 | -125 | -139 | -119 | -444 | -810 | -844 | -770 | -908 | -912 |
| Ændring (%) | 57,12 | -35,54 | -17,46 | -35,73 | -41,51 | -79,88 | 283,44 | 71,05 | 131,92 | -119,07 | 11,32 | -14,09 | 272,98 | 82,25 | 4,25 | -8,83 | 18,01 | 0,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
