Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ton Yi Industrial Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.067 | 4.655 | 3.221 | 2.343 | 351 | 646 | 2.501 | 3.999 | 7.526 | 7.160 | 7.562 | 6.663 | 4.208 | 3.329 | 1.403 | 679 | 1.698 | 3.132 | 3.430 | 5.308 |
| Ændring (%) | -8,11 | -30,81 | -27,26 | -85,00 | 83,97 | 286,95 | 59,90 | 88,20 | -4,87 | 5,63 | -11,90 | -36,85 | -20,87 | -57,86 | -51,63 | 150,24 | 84,44 | 9,50 | 54,76 | |
| % af pengestrømmen | 462,62 | 413,83 | 335,46 | 228,38 | 41,10 | 348,25 | 1.237,01 | -1.775,94 | 18.964,28 | 1.419,59 | 914,66 | 961,01 | 822,88 | 2.380,77 | -965,57 | 106,92 | 332,18 | 425,84 | 396,84 | -670,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -502 | -1.267 | -1.503 | -1.540 | -1.430 | -1.272 | -858 | -830 | -944 | -981 | -1.116 | -1.201 | -1.168 | -1.048 | -1.033 | -975 | -1.262 | -1.318 | -1.626 | -1.739 |
| Ændring (%) | 152,28 | 18,68 | 2,48 | -7,19 | -11,04 | -32,57 | -3,26 | 13,73 | 3,94 | 13,82 | 7,56 | -2,69 | -10,32 | -1,39 | -5,65 | 29,48 | 4,39 | 23,38 | 6,97 | |
| % af pengestrømmen | -45,84 | -112,58 | -156,55 | -150,16 | -167,25 | -685,27 | -424,19 | 368,45 | -2.377,70 | -194,47 | -135,02 | -173,20 | -228,52 | -749,29 | 711,10 | -153,58 | -246,90 | -179,15 | -188,11 | 219,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.411 | -2.350 | -865 | 94 | 1.892 | 815 | -1.666 | -3.567 | -6.748 | -5.813 | -5.512 | -4.562 | -2.485 | -1.946 | -510 | 674 | -56 | -1.351 | -1.194 | -3.677 |
| Ændring (%) | -31,09 | -63,18 | -110,91 | 1.904,81 | -56,95 | -304,51 | 114,08 | 89,17 | -13,86 | -5,18 | -17,23 | -45,53 | -21,67 | -73,81 | -232,28 | -108,32 | 2.307,62 | -11,61 | 207,88 | |
| % af pengestrømmen | -311,42 | -208,92 | -90,13 | 9,20 | 221,39 | 439,00 | -824,17 | 1.584,10 | -17.002,78 | -1.152,53 | -666,62 | -658,02 | -485,96 | -1.391,82 | 350,86 | 106,25 | -10,98 | -183,68 | -138,18 | 464,31 |
| Cash Flow | 1.095 | 1.125 | 960 | 1.026 | 855 | 186 | 202 | -225 | 40 | 504 | 827 | 693 | 511 | 140 | -145 | 635 | 511 | 736 | 864 | -792 |
| Ændring (%) | 2,72 | -14,65 | 6,84 | -16,67 | -78,29 | 8,94 | -211,38 | -117,62 | 1.170,83 | 63,94 | -16,15 | -26,25 | -72,65 | -203,91 | -536,83 | -19,46 | 43,88 | 17,50 | -191,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
