Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tidehold Development Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | -4 | 11 | 14 | 0 | 51 | 68 | 83 | 23 | -39 | -69 | -84 | -63 | -67 | -9 | 18 | 25 | 65 | 23 | 76 |
| Ændring (%) | -117,19 | -345,58 | 32,70 | -99,77 | 148.902,94 | 33,35 | 23,23 | -72,61 | -269,64 | 78,44 | 22,00 | -25,27 | 6,37 | -86,00 | -295,86 | 35,46 | 161,58 | -64,74 | 232,23 | |
| % af pengestrømmen | 58,99 | -8,88 | 12,19 | 5,46 | 0,01 | 24,13 | 35,38 | -74,68 | -13,20 | 31,19 | 51,28 | 64,55 | 91,04 | 77,60 | -47,30 | 97,24 | 908,74 | 145,66 | -60,67 | 198,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 153 | 148 | 162 | 312 | 311 | 220 | 162 | -162 | -145 | -47 | -24 | 1 | -7 | -11 | 35 | 1 | 6 | 9 | -31 | -8 |
| Ændring (%) | -3,14 | 9,47 | 92,27 | -0,05 | -29,33 | -26,26 | -200,12 | -10,95 | -67,47 | -49,87 | -104,12 | -810,48 | 61,51 | -409,93 | -98,30 | 990,83 | 47,00 | -430,76 | -74,26 | |
| % af pengestrømmen | 348,55 | 295,72 | 180,96 | 117,47 | 114,96 | 104,84 | 85,00 | 145,77 | 83,76 | 37,96 | 17,54 | -0,75 | 10,00 | 12,95 | 174,68 | 3,12 | 234,83 | 21,15 | 82,66 | -20,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -135 | -94 | -83 | -61 | -41 | -61 | -39 | -32 | -51 | -38 | -42 | -47 | 1 | -8 | -5 | -0 | -29 | -30 | -29 | -30 |
| Ændring (%) | -30,64 | -10,81 | -27,09 | -33,32 | 49,96 | -36,03 | -17,16 | 57,76 | -24,75 | 9,66 | 12,53 | -101,53 | -1.227,25 | -33,46 | -98,75 | 41.888,24 | 4,49 | -1,17 | 1,16 | |
| % af pengestrømmen | -307,53 | -186,84 | -93,15 | -22,93 | -14,97 | -28,97 | -20,38 | 28,91 | 29,43 | 30,85 | 31,18 | 36,20 | -1,05 | 9,45 | -27,38 | -0,36 | -1.043,57 | -66,82 | 78,01 | -77,85 |
| Cash Flow | 44 | 50 | 90 | 265 | 271 | 210 | 191 | -111 | -173 | -124 | -135 | -130 | -69 | -86 | 20 | 19 | 3 | 45 | -38 | 38 |
| Ændring (%) | 14,16 | 78,90 | 196,19 | 2,14 | -22,51 | -9,04 | -158,38 | 54,97 | -28,21 | 8,51 | -3,07 | -47,02 | 24,79 | -122,97 | -4,72 | -85,50 | 1.531,87 | -184,65 | -201,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
