Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kaori Heat Treatment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 179 | 193 | 296 | 134 | -14 | 105 | -288 | -20 | -166 | 39 | 679 | 788 | 1.078 | 1.077 | 1.041 | 445 | 614 | 979 | 598 |
| Ændring (%) | 7,87 | 53,53 | -54,85 | -110,19 | -871,88 | -373,47 | -93,07 | 733,33 | -123,22 | 1.658,49 | 15,99 | 36,91 | -0,14 | -3,30 | -57,24 | 37,88 | 59,51 | -38,95 | |
| % af pengestrømmen | 114,71 | -333,30 | -705,91 | -66,86 | 4,01 | -61,10 | 104,63 | -34,48 | -109,89 | 33,62 | 204,75 | 420,48 | 428,11 | 534,61 | 81,33 | 83,83 | 84,59 | 83,57 | -307,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 61 | -24 | -132 | -117 | -151 | -136 | -193 | -254 | -324 | -381 | -346 | -309 | -240 | -201 | -195 | -254 | -278 | -145 | -219 |
| Ændring (%) | -138,86 | 457,89 | -11,24 | 29,32 | -9,70 | 41,38 | 31,76 | 27,69 | 17,48 | -9,15 | -10,78 | -22,12 | -16,27 | -3,34 | 30,74 | 9,05 | -47,90 | 51,38 | |
| % af pengestrømmen | 38,89 | 40,70 | 313,23 | 58,31 | 44,37 | 79,13 | 70,06 | -438,74 | -214,27 | -331,68 | -104,36 | -164,86 | -95,47 | -99,96 | -15,20 | -47,90 | -38,23 | -12,34 | 112,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -90 | -230 | -205 | -221 | -174 | -138 | 204 | 334 | 644 | 452 | 2 | -291 | -593 | -679 | 426 | 331 | 412 | 347 | -579 |
| Ændring (%) | 155,70 | -11,10 | 7,98 | -21,39 | -20,58 | -247,68 | 63,74 | 92,98 | -29,83 | -99,50 | -12.922,94 | 103,92 | 14,47 | -162,80 | -22,37 | 24,46 | -15,73 | -266,83 | |
| % af pengestrømmen | -57,76 | 397,83 | 487,88 | 110,50 | 51,11 | 80,17 | -74,13 | 576,97 | 425,82 | 393,72 | 0,68 | -155,19 | -235,33 | -336,88 | 33,28 | 62,28 | 56,73 | 29,61 | 297,76 |
| Cash Flow | 156 | -58 | -42 | -200 | -340 | -172 | -275 | 58 | 151 | 115 | 332 | 187 | 252 | 201 | 1.280 | 531 | 726 | 1.172 | -194 |
| Ændring (%) | -137,13 | -27,51 | 376,76 | 69,94 | -49,36 | 59,69 | -121,04 | 161,47 | -24,11 | 188,75 | -43,52 | 34,47 | -20,03 | 535,65 | -58,51 | 36,63 | 61,48 | -116,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
