Pengestrømsopgørelse (TTM)
Xxentria Technology Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 153 | 6 | 120 | 613 | 1.242 | 2.216 | 2.976 | 2.414 | 1.857 | 1.427 | 877 | 1.582 | 1.894 | 1.473 | 1.357 | 979 | 702 | 930 | 498 |
| Ændring (%) | -96,02 | 1.870,93 | 410,23 | 102,52 | 78,37 | 34,32 | -18,89 | -23,05 | -23,17 | -38,55 | 80,40 | 19,71 | -22,20 | -7,88 | -27,85 | -28,28 | 32,38 | -46,43 | |
| % af pengestrømmen | 11,04 | -17,66 | -9,35 | -49,60 | -73,20 | -727,58 | 223,65 | 655,83 | -354,81 | -201,54 | -72,99 | -170,63 | 985,93 | 2.536,87 | -1.373,40 | 425,61 | -236,39 | 2.663,18 | -122,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -270 | -2.691 | -4.567 | -4.932 | -4.747 | -2.522 | -1.476 | -990 | -1.855 | -805 | 467 | 612 | 2.136 | 1.545 | 889 | 629 | -446 | -746 | -793 |
| Ændring (%) | 897,61 | 69,75 | 7,98 | -3,74 | -46,87 | -41,46 | -32,91 | 87,31 | -56,62 | -158,06 | 30,94 | 249,11 | -27,69 | -42,44 | -29,24 | -170,88 | 67,39 | 6,25 | |
| % af pengestrømmen | -19,46 | 7.790,88 | 355,10 | 398,80 | 279,76 | 828,21 | -110,94 | -269,11 | 354,39 | 113,67 | -38,90 | -66,00 | 1.112,15 | 2.659,62 | -899,76 | 273,45 | 150,09 | -2.138,11 | 195,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.560 | 2.666 | 3.209 | 3.080 | 1.798 | 23 | -205 | -1.093 | -554 | -1.364 | -2.550 | -3.122 | -3.848 | -2.969 | -2.358 | -1.390 | -559 | -160 | -126 |
| Ændring (%) | 70,93 | 20,36 | -4,01 | -41,63 | -98,70 | -976,28 | 432,62 | -49,27 | 146,11 | 86,86 | 22,45 | 23,25 | -22,85 | -20,56 | -41,07 | -59,75 | -71,48 | -21,01 | |
| % af pengestrømmen | 112,54 | -7.719,88 | -249,49 | -249,08 | -105,95 | -7,69 | -15,42 | -296,96 | 105,91 | 192,71 | 212,22 | 336,76 | -2.003,37 | -5.111,58 | 2.386,52 | -604,08 | 188,32 | -457,09 | 31,09 |
| Cash Flow | 1.386 | -35 | -1.286 | -1.237 | -1.697 | -305 | 1.331 | 368 | -523 | -708 | -1.201 | -927 | 192 | 58 | -99 | 230 | -297 | 35 | -405 |
| Ændring (%) | -102,49 | 3.624,26 | -3,86 | 37,22 | -82,05 | -536,99 | -72,34 | -242,23 | 35,26 | 69,68 | -22,83 | -120,72 | -69,76 | -270,16 | -332,82 | -229,13 | -111,75 | -1.261,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
