Pengestrømsopgørelse (TTM)
Her Chee Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -65 | -83 | -82 | -33 | -1 | 47 | 68 | 59 | 23 | -33 | 12 | -9 | -33 | -3 | -36 | -24 | -131 | -178 | -210 | -249 |
| Ændring (%) | 26,66 | -0,59 | -60,22 | -96,00 | -3.714,59 | 43,92 | -13,57 | -60,56 | -240,56 | -135,70 | -173,95 | 277,61 | -91,80 | 1.241,28 | -32,74 | 442,44 | 36,67 | 17,69 | 18,63 | |
| % af pengestrømmen | 20,60 | 51,00 | 59,47 | -215,33 | -0,73 | 39,87 | 38,51 | 117,74 | -38,32 | 27,01 | -226,68 | 5,98 | 122,84 | -166,79 | 24,19 | -2,05 | -13,92 | -54,59 | -290,89 | 21,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -426 | -228 | -122 | -212 | 55 | -68 | -123 | -17 | -255 | -223 | -61 | -162 | -58 | -194 | -274 | -273 | -363 | -2.711 | -2.928 | -3.003 |
| Ændring (%) | -46,55 | -46,48 | 74,28 | -125,77 | -224,75 | 79,50 | -85,99 | 1.384,73 | -12,50 | -72,72 | 165,84 | -64,45 | 236,58 | 41,52 | -0,35 | 32,95 | 646,98 | 8,02 | 2,56 | |
| % af pengestrømmen | 134,30 | 140,34 | 88,10 | -1.397,52 | 30,46 | -57,53 | -69,30 | -34,35 | 420,77 | 184,66 | 1.184,04 | 112,25 | 217,13 | -12.104,00 | 185,25 | -23,29 | -38,71 | -829,64 | -4.057,72 | 257,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 174 | 148 | 66 | 260 | 126 | 140 | 231 | 8 | 171 | 135 | 44 | 26 | 64 | 198 | 162 | 1.469 | 1.431 | 3.216 | 3.210 | 2.086 |
| Ændring (%) | -14,89 | -55,60 | 295,60 | -51,48 | 10,57 | 65,65 | -96,41 | 1.961,92 | -21,17 | -67,34 | -40,39 | 141,95 | 211,27 | -18,19 | 807,81 | -2,60 | 124,75 | -0,17 | -35,02 | |
| % af pengestrømmen | -54,89 | -91,34 | -47,57 | 1.712,85 | 70,27 | 117,65 | 130,79 | 16,60 | -282,46 | -111,67 | -857,37 | -18,23 | -239,97 | 12.370,79 | -109,45 | 125,34 | 152,63 | 984,23 | 4.448,61 | -178,89 |
| Cash Flow | -317 | -162 | -138 | 15 | 180 | 119 | 177 | 50 | -61 | -121 | -5 | -144 | -26 | 2 | -148 | 1.172 | 937 | 327 | 72 | -1.166 |
| Ændring (%) | -48,86 | -14,75 | -110,99 | 1.082,71 | -33,96 | 49,02 | -71,73 | -221,20 | 99,39 | -95,75 | 2.704,16 | -81,62 | -106,04 | -9.346,84 | -892,68 | -20,02 | -65,15 | -77,91 | -1.715,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
